Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited (8537) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.59M | 9.45M | 10.69M | 8.54M | 6.88M |
| רווח נקי | 23.63M | 1.35M | 1.59M | -2.58M | -9.07M |
| פחת והפחתות | 8.38M | 9.24M | 9.43M | 9.34M | 11.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.30M | -3.91M | -3.47M | 1.28M | 1.70M |
| יתרת לקוחות | 669.00K | 923.00K | 610.00K | -887.00K | 1.70M |
| מלאי | -19.98M | -4.18M | -4.06M | 220.00K | 1.58M |
| יתרת ספקים | 0 | -691.00K | -24.00K | 349.00K | -1.68M |
| הון חוזר אחר | 1.01M | 43.00K | 5.00K | 1.60M | 98.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.45M | 2.77M | 3.14M | 491.00K | 3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.82M | 438.00K | 174.00K | 513.00K | -3.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -693.00K | 0 | -21.00K | -1.16M | -4.27M |
| רכישות, נטו | -9.70M | 0 | 0 | -3.90M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 578.00K | 438.00K | 195.00K | 1.67M | 859.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.49M | 10.26M | -20.30M | -8.92M | -14.93M |
| פירעון חוב | -7.66M | -6.29M | -6.06M | -8.20M | -3.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.85M | 27.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -60.00K | -693.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.88M | -10.46M | -14.24M | -658.00K | -11.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.49M | 31.23M | 11.16M | 20.66M | 20.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | -72.00K | -67.00K | -47.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.27M | 20.07M | -9.50M | 85.00K | -11.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.23M | 11.16M | 20.66M | 20.57M | 32.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.49M | 31.23M | 11.16M | 20.66M | 20.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.90M | 9.45M | 10.67M | 7.38M | 2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.59M | 9.45M | 10.69M | 8.54M | 6.88M |
| הוצאות הוניות | -693.00K | 0 | -21.00K | -1.16M | -4.27M |
הנתונים מוצגים ב-HKD