JLogo Holdings Limited (8527) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95M | 1.74M | 2.15M | 1.56M | 2.02M |
| רווח נקי | -2.55M | -1.52M | -4.91M | -1.69M | -2.82M |
| פחת והפחתות | 3.31M | 2.97M | 4.04M | 3.60M | 4.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 940.00K | -61.00K | 634.00K | -674.00K | 270.00K |
| יתרת לקוחות | 541.00K | 29.00K | 149.00K | -49.00K | 1.98M |
| מלאי | -64.00K | 16.00K | 83.00K | -23.00K | -6.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 49.00K | -1.98M |
| הון חוזר אחר | 463.00K | -106.00K | 402.00K | -651.00K | 276.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 245.00K | 349.00K | 2.38M | 325.00K | -285.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -792.00K | -208.00K | -106.00K | 622.00K | -423.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -808.00K | -332.00K | -354.00K | -432.00K | -350.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00K | 124.00K | 248.00K | 1.05M | -73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63M | -1.91M | -3.87M | -3.02M | -3.18M |
| פירעון חוב | -44.00K | 493.00K | -676.00K | 489.00K | -87.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.58M | -2.41M | -3.19M | -3.51M | -3.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -59.00K | -442.00K | 411.00K | 2.24M | 3.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -470.00K | -383.00K | -1.83M | -832.00K | -1.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 411.00K | -59.00K | 2.24M | 3.07M | 4.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | -59.00K | -442.00K | 411.00K | 2.24M | 3.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14M | 1.41M | 1.80M | 1.13M | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95M | 1.74M | 2.15M | 1.56M | 2.02M |
| הוצאות הוניות | -808.00K | -332.00K | -354.00K | -432.00K | -350.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD