Hao Bai International (Cayman) Ltd (8431) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 1.01 | 1.04 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.01 | 1.04 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.93 | -0.93 | -0.24 | -0.10 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.13 | -0.17 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.79 | -2.62 | -2.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.26M | 13.26M | 658.00K | 3.53M | -7.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.78 | 9.69 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.44 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.33 | 3.33 | 14.40 | 9.66 | 106.77 |
| יחס כיסוי חוב | -9.32 | -9.32 | -2.86 | -1.34 | -4.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -68.47 | -68.47 | 4.93 | -16.86 | -80.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.32 | -0.22 | -1.02 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.60% | -5.60% | 35.43% | 24.89% | 22.36% |
| שיעור EBIT | -193.69% | -193.69% | -75.03% | -44.06% | -210.02% |
| שיעור EBITDA | -192.89% | -192.89% | -71.02% | -37.96% | -207.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -193.69% | -193.69% | 10.89% | -29.58% | -210.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -189.10% | -189.10% | -77.24% | -45.81% | -212.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -157.42% | -157.42% | -78.84% | -49.01% | -212.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -190.38% | -190.38% | -78.60% | -48.10% | -212.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.25% | 83.25% | 102.07% | 106.98% | 100.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.63% | 97.63% | -709.45% | 154.89% | 101.19% |
| תשואה על הנכסים | -65.53% | -65.53% | -23.83% | -10.01% | -39.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -218.43% | -218.43% | -343.02% | -96.70% | -4,214.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -268.75% | -268.75% | 44.56% | -53.49% | -3,698.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -215.05% | -215.05% | 22.92% | -32.36% | -384.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -65.78% | -65.78% | -24.65% | -10.27% | -41.37% |
| תשואת רווחים | -83.53% | -83.53% | -20.34% | -2.38% | -8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.68 | 0.68 | 0.33 | 0.29 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.79 | 0.76 |
| מחזור מלאי | 260.83 | 260.83 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 125.92 | 125.92 | 8,168.33 | 9.05 | 169.52 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.77 | 9.99 | -14.75 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.87 | 36.87 | 445.06 | 797.64 | 1,256.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 538.97 | 538.97 | 1,098.93 | 1,261.74 | 1,739.69 |
| ימי מלאי | 1.40 | 1.40 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 503.50 | 503.50 | 653.88 | 464.10 | 482.83 |
| מחזור תפעולי | 540.37 | 540.37 | 1,098.93 | 1,261.74 | 1,739.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.03 | -0.06 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.03 | -0.06 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.79 | -1.88 | -2.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.41 | -0.74 | -1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 10.64% | -3.60% | -4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.19 | -1.19 | -4.92 | -41.96 | -12.28 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.88 | 3.88 | 20.56 | 26.15 |
| מכפיל הון | 2.62 | 2.62 | 16.86 | 40.57 | 517.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.40 | -27.80 | -22.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 9.40 | -27.80 | -22.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.54 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 2.62 | 16.86 | 40.57 | 517.47 |
| מכפיל שווי חברה | -0.66 | -0.66 | -5.68 | -55.18 | -12.82 |
| שווי חברה | 24.37M | 24.37M | 98.79M | 458.48M | 415.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.66 | -0.66 | -5.68 | -55.18 | -12.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.27 | 4.03 | 20.95 | 26.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.78 | -28.32 | -23.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 9.78 | -28.32 | -23.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -0.40 | -0.06 | -0.04 | -0.19 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.88 | 1.88 | 0.25 | 0.54 | 2.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.53 | 1.51 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD