Nexion Technologies Limited (8420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.00K | -660.90K | -1.27M | -2.89M | 941.00K |
| רווח נקי | -463.10K | -1.89M | -1.72M | -1.14M | -3.04M |
| פחת והפחתות | 263.97K | 111.49K | 611.00K | 726.71K | 848.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -64.00K | 704.00K |
| שינוי בהון החוזר | -57.42K | 97.47K | -351.54K | -2.44M | 2.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 96.57K | 503.00K | 2.58M | -2.09M |
| מלאי | 0 | 7.00K | -854.00K | 48.00K | -64.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -2.58M | 2.09M |
| הון חוזר אחר | -57.42K | -6.10K | -538.00 | -2.49M | 2.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.55K | 1.02M | 191.54K | 27.29K | -19.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -297.00K | -270.49K | -168.00K | 1.14M | -790.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -360.84K | -162.23K | -4.00K | -2.00K | -77.00K |
| רכישות, נטו | 63.84K | 109.82K | 0 | 1.13M | -734.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -218.08K | -164.00K | 18.00K | 21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.72K | -4.89K | 381.00K | -79.00K | -23.00K |
| פירעון חוב | 0 | -4.89K | -57.50K | -75.00K | -21.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 440.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.72K | 3.00 | -1.50K | -4.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 934.03K | 1.36M | 2.33M | 3.41M | 5.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.40K | 35.64K | -15.88K | -39.00K | -43.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -429.31K | -898.70K | -1.08M | -1.87M | 85.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36M | 2.33M | 3.41M | 5.28M | 5.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 934.03K | 1.36M | 2.33M | 3.41M | 5.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -305.61K | -823.13K | -1.45M | -2.89M | 864.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.00K | -658.97K | -1.27M | -2.89M | 941.00K |
| הוצאות הוניות | -73.61K | -162.23K | -177.00K | -2.00K | -77.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD