HM International Holdings Ltd (8416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.93M | -437.00K | 34.12M | 17.23M | 21.55M |
| רווח נקי | 7.83M | -10.07M | 6.27M | 7.37M | 3.83M |
| פחת והפחתות | 7.00M | 11.48M | 12.45M | 13.78M | 14.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.02M | 765.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.07M | -6.21M | 18.43M | -5.36M | -1.39M |
| יתרת לקוחות | -11.99M | 5.85M | 2.32M | -564.00K | -7.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.56M | 0 | 3.99M | -2.81M | 1.95M |
| הון חוזר אחר | 495.00K | -12.06M | 12.12M | -1.99M | 4.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.97M | 3.34M | -3.79M | 1.44M | 4.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.12M | -8.41M | 15.57M | -2.06M | -1.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -561.00K | -9.32M | -1.00M | -1.64M | -1.83M |
| רכישות, נטו | 3.68M | 0 | -1.91M | -475.00K | 259.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 909.00K | 18.48M | 52.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.52M | -17.15M | -17.55M | -15.50M | -13.42M |
| פירעון חוב | -234.00K | -215.00K | -665.00K | 530.00K | -11.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.43M | -6.32M | -3.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.29M | -8.51M | -10.57M | -13.03M | -1.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.76M | 64.60M | 90.58M | 58.59M | 58.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -366.00K | 19.00K | -148.00K | -15.00K | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.15M | -25.97M | 31.99M | -350.00K | 6.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.60M | 90.58M | 58.59M | 58.94M | 52.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.76M | 64.60M | 90.58M | 58.59M | 58.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.44M | -9.88M | 33.06M | 15.59M | 19.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.93M | -437.00K | 34.12M | 17.23M | 21.55M |
| הוצאות הוניות | -483.00K | -9.44M | -1.06M | -1.64M | -1.83M |
הנתונים מוצגים ב-HKD