F8 Enterprises (Holdings) Group Limited Class A (8347) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 2.02 | 1.62 | 1.57 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.05 | 1.96 | 1.60 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0.15 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.09 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.48 | -0.11 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.50 | -0.20 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.62M | 52.62M | 45.85M | 42.82M | 45.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.51 | 1.79 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.84 | 0.17 | -0.13 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.15 | 13.15 | 0.29 | -3.56 | -0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.57 | 1.23 | 4.10 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.81 | 2.77 | -4.89 | 362.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.14% | 9.14% | 5.02% | 4.92% | 3.78% |
| שיעור EBIT | 2.03% | 2.03% | 0.17% | -2.63% | -0.54% |
| שיעור EBITDA | 2.69% | 2.69% | 0.72% | -1.89% | 0.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.03% | 2.03% | 0.13% | -2.63% | -0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.16% | -0.16% | -0.29% | -3.06% | -0.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.08% | -0.08% | -0.24% | -2.98% | -1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.08% | -0.08% | -0.24% | -2.98% | -1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.57% | 48.57% | 82.01% | 97.60% | 123.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.64% | -7.64% | -216.34% | 116.06% | 169.25% |
| תשואה על הנכסים | -0.16% | -0.16% | -0.60% | -5.28% | -2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.24% | -0.24% | -0.91% | -9.43% | -4.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.45% | 6.45% | 0.51% | -8.23% | -2.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% | 2.85% | 0.36% | -5.74% | -1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.16% | -0.16% | -0.60% | -5.28% | -2.62% |
| תשואת רווחים | -1.37% | -1.37% | -6.98% | -95.28% | -17.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.71 | 4.72 | 3.02 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 8.22 | 8.22 | 12.43 | 9.37 | 13.42 |
| מחזור מלאי | 94.03 | 94.03 | 113.52 | 218.81 | 1,026.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.66 | 38.66 | 36.47 | 26.36 | 32.59 |
| מחזור נכסים | 2.09 | 2.09 | 2.52 | 1.77 | 2.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.85 | 5.85 | 7.64 | 6.40 | 9.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.93 | 57.93 | 51.15 | 83.48 | 51.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.44 | 98.44 | 77.29 | 120.75 | 78.41 |
| ימי מלאי | 3.88 | 3.88 | 3.22 | 1.67 | 0.36 |
| ימי אשראי מספקים | 44.39 | 44.39 | 29.36 | 38.94 | 27.19 |
| מחזור תפעולי | 102.32 | 102.32 | 80.51 | 122.41 | 78.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.16 | -0.06 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.16 | -0.06 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.98 | 1.00 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.50 | -0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.06 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 180.76% | -83.82% | 1.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -73.13 | -73.13 | -14.33 | -1.05 | -5.80 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0.55 | -1.19 | 71.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.54 | -1.19 | 2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | 1.00 | 0.16 | -0.02 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 1.24 | 1.24 | 7.50 | -6.55 | 959.66 |
| שווי חברה | 9.73M | 9.73M | 18.77M | 35.81M | 45.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.24 | 1.24 | 7.50 | -6.55 | 959.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0.88 | -4.71 | 115.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.86 | -4.71 | 4.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.51 | 0.18 | 0.02 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 2.12 | 2.12 | 2.51 | 2.11 | 3.52 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 0.49 | 0.49 | 0.82 | 0.98 | 1.24 |
| נטל ריבית | -0.08 | -0.08 | -1.72 | 1.16 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -21.65 | 0.88 | -2.62 |
הנתונים מוצגים ב-HKD