Vinco Financial Group Limited (8340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.41M | -2.25M | -6.71M | -8.48M | 3.85M |
| רווח נקי | -7.44M | -2.48M | -3.93M | -7.57M | 5.89M |
| פחת והפחתות | 6.52M | 9.03M | 2.99M | 3.95M | 1.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.08M | -14.05M | -8.03M | -5.75M | -4.11M |
| יתרת לקוחות | -34.10M | -17.73M | -7.87M | -5.07M | -5.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.03M | 3.68M | -157.00K | -689.00K | 1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.58M | 5.25M | 2.25M | 888.00K | 205.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.95M | -41.77M | -13.36M | -1.35M | -117.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -30.97M | -12.78M | -1.29M | -118.00K |
| רכישות, נטו | 19.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.80M | -573.00K | -58.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.33M | 45.85M | 18.02M | -3.96M | -1.92M |
| פירעון חוב | -11.70M | -6.00M | 16.00M | -3.65M | -1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.92M | 53.67M | 4.44M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -554.00K | -1.82M | -2.42M | -309.00K | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.53M | 13.23M | 11.46M | 13.51M | 27.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.00K | -72.00K | 2.00K | 169.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -697.00K | 1.77M | -2.05M | -13.62M | 1.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.23M | 11.46M | 13.51M | 27.13M | 25.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.53M | 13.23M | 11.46M | 13.51M | 27.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.41M | -50.77M | -19.49M | -9.78M | 3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.41M | -2.25M | -6.71M | -8.48M | 3.85M |
| הוצאות הוניות | 0 | -48.52M | -12.78M | -1.29M | -118.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD