China Hongbao Holdings Limited (8316) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.05M | -21.45M | -11.23M | -26.31M |
| רווח נקי | 4.64M | -9.39M | -7.48M | -19.01M | -10.18M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.81M | 4.76M | 1.89M | 1.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 27.75M | -15.06M | -3.07M | -17.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.66M | 29.26M | -19.78M | -45.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 22.09M | -28.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 8.92M | -10.20M | -22.09M | 28.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | 23.49M | -34.13M | 16.71M | 28.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.64M | 4.88M | -3.67M | 8.95M | 242.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 66.00K | -299.00K | -5.47M | 5.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.00K | -301.00K | -5.87M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 78.00K | 2.00K | 400.00K | 5.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 9.73M | 1.66M | 35.66M | 21.75M |
| פירעון חוב | 0 | 11.40M | 5.00M | -3.68M | 4.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 47.74M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.67M | -3.34M | -8.40M | 17.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 36.77M | 1.23M | 20.57M | 2.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -297.00K | 747.00K | -596.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.77M | 35.54M | -19.34M | 18.37M | 1.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.77M | 1.23M | 20.57M | 2.21M | 1.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 36.77M | 1.23M | 20.57M | 2.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.04M | -21.75M | -17.10M | -26.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.05M | -21.45M | -11.23M | -26.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.00K | -301.00K | -5.87M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD