Wan Cheng Metal Packaging Company Limited (8291) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.28M | 9.08M | -6.79M | 36.52M | -24.54M |
| רווח נקי | 3.19M | -6.95M | -27.04M | -104.04M | -54.89M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 1.86M | 1.89M | 8.05M | 8.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.27M | 479.00K |
| שינוי בהון החוזר | -40.58M | 14.96M | 6.90M | 39.83M | -29.90M |
| יתרת לקוחות | -566.94K | 20.51M | -18.79M | 1.90M | 4.44M |
| מלאי | 3.05M | 8.95M | -1.20M | -5.31M | -4.58M |
| יתרת ספקים | -37.35M | 0 | 0 | -1.90M | -4.44M |
| הון חוזר אחר | -5.71M | -14.51M | 26.89M | 45.13M | -25.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.10M | -778.00K | 11.46M | 91.41M | 8.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.56M | 19.15M | -1.90M | -10.33M | -32.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -800.73K | -483.00K | -509.00K | -8.34M | -10.74M |
| רכישות, נטו | -136.38K | 166.00K | 0 | 0 | -15.52M |
| רכישת השקעות | -2.78M | -32.00K | -1.99M | -1.99M | -6.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.16M | 0 | 0 | 0 | 21.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.50M | 593.00K | 0 | -21.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.89M | -44.79M | 2.44M | -9.52M | 39.28M |
| פירעון חוב | 8.76M | -46.18M | 10.00M | -15.25M | 35.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 23.10M | 11.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 31.13M | 1.39M | -7.56M | -17.36M | -7.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 4.10M | 20.35M | 25.82M | 9.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.25K | 301.00K | 781.00K | -82.00K | 1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.90M | -16.25M | -5.47M | 16.59M | -16.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.78M | 20.35M | 25.82M | 9.23M | 25.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 4.10M | 20.35M | 25.82M | 9.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.08M | 8.60M | -7.30M | 28.18M | -35.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.28M | 9.08M | -6.79M | 36.52M | -24.54M |
| הוצאות הוניות | -800.73K | -483.00K | -509.00K | -8.34M | -10.74M |
הנתונים מוצגים ב-CNY