State Innovation Holdings Limited (8275) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.24 | 6.24 | 5.08 | 2.73 | 1.19 |
| יחס מהיר | 6.24 | 6.24 | 5.08 | 2.73 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.73 | 0.63 | 0.93 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -1.28 | -1.28 | -1.09 | 0.39 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -1.24 | -0.05 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -100.12 | -100.12 | -129.58 | -2.18 | -10.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.36M | 84.36M | 87.92M | 75.94M | 7.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.19 | 1.37 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -219.15 | -219.15 | -32.44 | 11.02 | -6.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -315.60 | -315.60 | -59.30 | 14.76 | -48.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.30 | 0.56 | -2.19 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -106.32% | -106.32% | 8.56% | 24.95% | -5.16% |
| שיעור EBIT | -208.64% | -208.64% | -18.78% | 5.46% | -20.22% |
| שיעור EBITDA | -197.36% | -197.36% | -13.93% | 12.21% | -12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -208.64% | -208.64% | -18.78% | 5.46% | -20.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -114.16% | -114.16% | -19.09% | 5.09% | -20.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -115.06% | -115.06% | -19.65% | 5.97% | -19.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -115.06% | -115.06% | -19.65% | 5.44% | -20.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.78% | 100.78% | 102.91% | 117.17% | 95.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.72% | 54.72% | 101.69% | 93.22% | 102.08% |
| תשואה על הנכסים | -17.57% | -17.57% | -22.72% | 4.95% | -20.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.05% | -20.05% | -26.96% | 6.77% | -36.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.31% | -36.31% | -25.76% | 6.15% | -36.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.29% | -36.29% | -25.49% | 6.00% | -33.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.57% | -17.57% | -22.72% | 4.95% | -41.98% |
| תשואת רווחים | -28.50% | -28.50% | -29.44% | 13.30% | -82.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.45 | 0.45 | 2.22 | 2.58 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 4.97 | 8.99 | 3.50 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.28 | 8.80 | 3.45 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 1.16 | 0.83 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.23 | 1.92 | 3.21 | 25.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 736.09 | 736.09 | 123.46 | 36.99 | 57.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 809.52 | 809.52 | 164.08 | 141.26 | 128.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 73.43 | 73.43 | 40.62 | 104.27 | 71.56 |
| מחזור תפעולי | 809.52 | 809.52 | 164.08 | 141.26 | 128.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.13 | 1.76 | 1.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -111.50 | -111.50 | -7.99 | -1.31 | -1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -111.50 | -111.50 | -7.99 | -1.31 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.12 | -100.12 | -21.04 | -0.58 | -2.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.24 | -0.17 | -0.02 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.09% | -6.09% | -28.39% | -6.58% | -115.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.51 | -3.51 | -3.40 | 7.52 | -1.22 |
| מכפיל מכירות | 4.04 | 4.04 | 0.67 | 0.45 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.70 | 0.92 | 0.51 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.41 | -16.41 | -3.52 | -15.19 | -0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.55 | -16.55 | -3.96 | -26.77 | -1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | 0.01 | -0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.70 | 0.92 | 0.51 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -1.75 | -1.75 | -4.23 | 1.48 | -1.98 |
| שווי חברה | 69.47M | 69.47M | 93.48M | 25.32M | 34.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.75 | -1.75 | -4.23 | 1.48 | -1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.45 | 3.45 | 0.59 | 0.18 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.03 | -14.03 | -3.11 | -6.13 | -0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.16 | -14.16 | -3.50 | -10.79 | -1.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.37 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.02 | -0.14 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.17 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.55 | 1.02 | 0.93 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.02 | 1.02 | 0.13 | 0.21 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.21 | 0.88 | -0.28 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-HKD