KOALA Financial Group (8226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 194.05 | 11.05 | 5.55 | 4.70 |
| יחס מהיר | 0 | 194.05 | 11.05 | 5.55 | 4.70 |
| יחס מזומנים | 3.24 | 83.30 | 2.61 | 1.46 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.24 | -0.63 | 0.13 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 19.82 | -0.81 | -0.70 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.64 | -16.47 | -34.12 | -2.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.49M | 253.74M | 307.91M | 321.75M | 322.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.21 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -296.67 | -5.08 | -12.76 | 6.04 | -5.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -269.22 | -68.01 | -8.91 | 26.91 | 63.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.16 | 16.90 | 3.25 | -6.79 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.94% | 69.02% | 95.61% | 96.70% | 92.14% |
| שיעור EBIT | -424.82% | -48.56% | -108.52% | 40.76% | -294.51% |
| שיעור EBITDA | -383.18% | -36.86% | -98.92% | 48.14% | -283.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -355.51% | -46.67% | -7.65% | 42.97% | 36.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.26% | -49.24% | -109.38% | 39.17% | -295.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.38% | -49.53% | -101.13% | 25.34% | -252.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.38% | -49.53% | -102.84% | 30.03% | -246.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.08% | 100.58% | 92.46% | 64.71% | 85.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -10.76% | 105.51% | 1,430.50% | 91.15% | -806.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | -2.44% | -5.98% | 1.63% | -12.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.53% | -2.65% | -6.54% | 1.98% | -15.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.64% | -2.31% | -0.49% | 3.27% | 2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.82% | -2.30% | -0.46% | 2.48% | 1.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | -2.71% | -6.60% | 1.78% | -13.51% |
| תשואת רווחים | 4.70% | -20.53% | -45.80% | 13.35% | -97.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.30 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.43 | 21.77 | 7.61 | 5.59 | 21.62 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 12,189.86 | 1,773.83 | -4,522.26 | -19,777.30 | -11,359.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 15,370.47 | 2,971.65 | 2,872.03 | 2,301.40 | 2,148.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,180.61 | 1,197.82 | 7,394.28 | 22,078.70 | 13,507.77 |
| מחזור תפעולי | 15,370.47 | 2,971.65 | 2,872.03 | 2,301.40 | 2,148.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.07 | -0.06 | -0.12 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.07 | -0.06 | -0.12 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -49.67 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -49.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.82 | -6.87 | -9.26 | -2.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.80 | 1.50 | -1.05 | -1.66 | -1.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.61% | 62.17% | -47.57% | -89.06% | -43.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.49 | -4.87 | -2.18 | 7.49 | -1.02 |
| מכפיל מכירות | 10.51 | 2.41 | 2.21 | 1.90 | 2.59 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.13 | 1.61 | -2.10 | -1.12 | -2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | 1.61 | -2.10 | -1.15 | -2.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.08 | 0.01 | -0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.41 | 10.36 | 1.02 | -2.85 | 1.43 |
| שווי חברה | -67.88M | -73.97M | -24.17M | -41.92M | -95.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 10.36 | 1.02 | -2.85 | 1.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | -16.91 | -3.82 | -1.01 | -1.37 | -4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.14 | -2.54 | 0.96 | 0.81 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.14 | -2.54 | 0.96 | 0.83 | 3.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | -0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.02 | -0.06 | 0.02 | -0.24 |
| נטל מס | 1.29 | 1.01 | 0.92 | 0.65 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.09 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.56 | 0.71 | 0.56 | 0.42 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | -3.03 | 0.96 | -6.54 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-HKD