Goldway Education Group Ltd. (8160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 2.32 | 2.30 | 3.13 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 2.32 | 2.32 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 1.06 | 0.55 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -0.22 | 0.02 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.26 | 0.10 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.89M | -10.89M | 13.70M | 8.31M | 12.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.28 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.56 | 1.62 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.88 | -0.88 | -3.85 | 2.09 | 6.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.80 | -21.80 | -17.28 | -8.41 | 23.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.34 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.60 | 2.23 | 3.57 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.23% | 23.23% | 22.42% | 26.39% | 29.18% |
| שיעור EBIT | -43.42% | -43.42% | -20.96% | -11.07% | 0.79% |
| שיעור EBITDA | -26.64% | -26.64% | -3.52% | 4.02% | 8.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.40% | -32.40% | -27.90% | -16.01% | 27.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.90% | -44.90% | -22.57% | -12.97% | -0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.94% | -30.94% | -25.14% | -13.98% | -0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.75% | -44.75% | -25.27% | -13.01% | -0.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.90% | 68.90% | 111.39% | 107.73% | 149.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.60% | 138.60% | 80.89% | 81.05% | -1.41% |
| תשואה על הנכסים | -21.91% | -21.91% | -22.14% | -10.29% | -0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.88% | -38.88% | -34.58% | -16.65% | -0.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.73% | -34.73% | -32.01% | -14.75% | 27.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.46% | -26.46% | -28.01% | -13.15% | 25.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.91% | -21.91% | -26.91% | -12.63% | -0.64% |
| תשואת רווחים | -17.51% | -17.51% | -30.65% | -48.46% | -0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.34 | 20.34 | 6.84 | 8.21 | 12.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -106.34 | -29.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 4.33 | 4.46 | 4.01 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.88 | 0.74 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.71 | 5.71 | 3.01 | 2.52 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.94 | 17.94 | 53.34 | 41.05 | 16.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.94 | 17.94 | 53.34 | 44.48 | 28.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.43 | -12.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 17.94 | 17.94 | 53.34 | 41.05 | 16.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.43 | 1.00 | 7.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.43 | 1.00 | 7.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.34 | 0.10 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 5.86% | 0.00% | 2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.71 | -5.71 | -3.26 | -2.06 | -564.05 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.77 | 0.82 | 0.29 | 3.23 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.22 | 1.13 | 0.34 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 36.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 12.08 | 10.25 | 31.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.67 | 0.07 | -0.00 | 5.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.22 | 1.13 | 0.34 | 4.36 |
| מכפיל שווי חברה | -7.23 | -7.23 | -21.07 | 10.75 | 40.62 |
| שווי חברה | 94.27M | 94.27M | 37.97M | 19.78M | 142.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.23 | -7.23 | -21.07 | 10.75 | 40.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.93 | 0.74 | 0.43 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 37.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 10.92 | 15.34 | 32.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.72 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.92 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.00 | -0.51 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 1.09 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.15 | -0.00 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 1.11 | 1.08 | 1.50 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.17 | -0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.30 | -0.20 | -26.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD