Sinopharm Tech Holdings Limited (8156) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02M | -7.21M | -9.25M | 4.73M | -36.76M |
| רווח נקי | -9.14M | -867.00K | -20.09M | -11.41M | -94.16M |
| פחת והפחתות | 1.23M | 1.33M | 1.38M | 2.01M | 2.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 744.00K | 2.48M | 4.45M |
| שינוי בהון החוזר | 25.96M | -8.49M | -4.00M | -78.92M | -9.37M |
| יתרת לקוחות | 12.59M | -5.83M | -10.24M | -54.79M | -26.84M |
| מלאי | 13.36M | -10.26M | -3.06M | -173.00K | -309.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 7.60M | 9.29M | -23.96M | 17.78M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.06M | 815.00K | 12.71M | 90.57M | -12.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00K | -9.00K | -4.86M | 2.00K | -85.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.33M | 0 | -121.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -9.00K | -1.62M | 0 | -275.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | 0 | 84.00K | 2.00K | 311.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.07M | 11.50M | 14.98M | -4.52M | 32.24M |
| פירעון חוב | 0 | 12.28M | 15.00M | -1.02M | 36.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.07M | -787.00K | -23.00K | -3.50M | -3.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.62M | 6.95M | 2.64M | 1.78M | 2.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -382.00K | 25.00K | -1.00K | -1.43M | 120.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.33M | 4.31M | 864.00K | -1.22M | -4.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.95M | 2.64M | 1.78M | 2.99M | 7.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.62M | 6.95M | 2.64M | 1.78M | 2.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.02M | -7.21M | -12.58M | 4.73M | -36.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02M | -7.21M | -9.25M | 4.73M | -36.76M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.33M | 0 | -121.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD