Good Fellow Healthcare Holdings Limited (8143) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 0.52 | 0.34 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.38 | 0.52 | 0.30 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.76 | 0.23 | 0.14 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -0.71 | -0.07 | -0.40 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.16 | -0.03 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.25 | -0.12 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.66M | 6.66M | -8.03M | -19.03M | 4.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 1.07 | 0.42 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | -1.62 | 2.81 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 2.62 | 0.74 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.13 | -1.51 | 6.69 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -21.62 | -21.62 | 0.17 | -1.51 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -86.63 | -86.63 | -37.78 | -52.06 | -12.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 1.30 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.99 | 3.60 | -0.85 | -7.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.85% | 52.85% | 51.92% | 47.93% | 48.79% |
| שיעור EBIT | -65.64% | -65.64% | -44.53% | -41.16% | -9.46% |
| שיעור EBITDA | -65.21% | -65.21% | 11.54% | -25.97% | 3.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.64% | -65.64% | -44.53% | -41.16% | -9.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.44% | -62.44% | -45.71% | -41.95% | -10.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.43% | -62.43% | -62.82% | -43.91% | -10.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.44% | -62.44% | -45.64% | -44.63% | -10.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.98% | 137.45% | 104.69% | 104.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.12% | 95.12% | 102.65% | 101.92% | 107.91% |
| תשואה על הנכסים | -49.24% | -49.24% | -103.00% | -58.70% | -14.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -154.03% | -154.03% | 155.58% | -392.70% | -26.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -167.04% | -167.04% | 106.26% | -454.15% | -24.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -157.97% | -157.97% | -189.91% | -117.60% | -19.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.24% | -49.24% | -103.00% | -58.70% | -14.10% |
| תשואת רווחים | -56.87% | -56.87% | -124.77% | -13.80% | -5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.03 | 2.03 | 3.65 | 36.55 | 8.02 |
| מחזור זכאים | 14.53 | 14.53 | 27.10 | 15.97 | 16.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 17.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.40 | 16.40 | 12.66 | 1.93 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 1.64 | 1.34 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.33 | -29.33 | -1.29 | -7.66 | 6.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.68 | 154.68 | 86.48 | 6.26 | 44.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.81 | 179.81 | 99.94 | 9.99 | 45.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 21.43 |
| ימי אשראי מספקים | 25.12 | 25.12 | 13.47 | 22.85 | 22.01 |
| מחזור תפעולי | 179.81 | 179.81 | 99.94 | 29.11 | 66.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.09 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.09 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.98 | 17.97 | 2.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 63.95 | -0.06 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 63.95 | -0.06 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.25 | -0.07 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.16 | -0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 31.80% | -12.37% | -3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.76 | -1.76 | -0.80 | -7.25 | -17.25 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.10 | 0.50 | 3.18 | 1.83 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.71 | -1.25 | 28.46 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 3.14 | -8.08 | -26.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.10 | -145.20 | -76.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | 0.01 | -0.04 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.71 | -1.25 | 28.46 | 4.57 |
| מכפיל שווי חברה | -0.69 | -0.69 | 7.96 | -13.10 | 48.31 |
| שווי חברה | 9.08M | 9.08M | 14.82M | 132.59M | 88.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.69 | -0.69 | 7.96 | -13.10 | 48.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.45 | 0.92 | 3.40 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 5.74 | -8.64 | -22.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 5.65 | -155.26 | -66.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | -0.23 | 0.00 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | -0.22 | 0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.07 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.31 | -0.35 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 1.05 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 1.02 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 0.85 | 1.13 | 0.52 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.36 | 0.05 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD