Honbridge Holdings (8137) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.17M | -80.23M | 14.76M | -39.81M | 129.53M |
| רווח נקי | -46.63M | -412.88M | -168.23M | -301.86M | 88.65M |
| פחת והפחתות | 7.12M | 15.18M | 27.61M | 23.46M | 15.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 163.18M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.57M | -60.41M | 39.04M | -8.56M | 94.63M |
| יתרת לקוחות | -157.88M | -87.00K | 37.74M | -19.60M | 43.82M |
| מלאי | -21.51M | 11.09M | 1.15M | -28.60M | 58.78M |
| יתרת ספקים | 174.70M | -31.38M | 1.76M | 41.99M | -52.68M |
| הון חוזר אחר | -10.88M | -40.03M | -1.61M | -2.36M | 44.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.91M | 377.88M | 116.34M | 83.97M | -68.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.72M | -11.46M | 14.46M | -39.98M | -34.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.87M | -7.27M | -7.35M | -20.23M | -29.95M |
| רכישות, נטו | -3.95M | 0 | 20.07M | 4.21M | 5.46M |
| רכישת השקעות | 0 | -21.80M | 0 | -6.11M | -15.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.53M | 0 | 1.41M | 5.50M | 10.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.62M | 337.00K | -23.35M | -5.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 352.93M | -5.60M | -26.47M | -127.13M | -74.89M |
| פירעון חוב | -19.75M | -19.65M | -16.16M | -116.42M | -152.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 375.33M | 21.02M | 443.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.65M | -6.97M | -10.75M | -10.71M | 77.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 400.21M | 65.78M | 166.95M | 165.45M | 396.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.44M | -3.88M | -1.25M | -24.02M | 3.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 318.04M | -101.17M | 1.50M | -230.94M | 23.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.17M | 166.95M | 165.45M | 396.39M | 372.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 400.21M | 65.78M | 166.95M | 165.45M | 396.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.05M | -87.51M | 7.41M | -60.04M | 99.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.17M | -80.23M | 14.76M | -39.81M | 129.53M |
| הוצאות הוניות | -2.88M | -7.27M | -7.35M | -20.23M | -29.95M |
הנתונים מוצגים ב-HKD