Shenghua Lande Scitech Limited Class H (8106) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81M | -16.45M | -27.09M | -38.14M | 82.00K |
| רווח נקי | 3.44M | -6.16M | -42.09M | -35.76M | -12.65M |
| פחת והפחתות | 594.00K | 715.00K | 961.00K | 4.96M | 4.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.04M | -15.85M | -4.56M | 1.46M | 11.17M |
| יתרת לקוחות | 5.29M | -39.93M | 2.40M | 7.70M | -12.75M |
| מלאי | -7.26M | 11.02M | -9.79M | 2.76M | -2.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -7.70M | 12.75M |
| הון חוזר אחר | 931.00K | 13.05M | 2.83M | -1.30M | 13.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.81M | 4.86M | 18.61M | -8.81M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 123.00K | 120.00K | 17.66M | -1.81M | -52.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | -10.00K | -853.00K | -2.94M | -5.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -8.95M | 7.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -18.04M | -27.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 18.04M | 27.61M | 25.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 134.00K | 130.00K | 476.00K | 503.00K | 650.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.70M | 16.61M | 1.71M | 21.17M | 13.53M |
| פירעון חוב | 5.68M | 16.87M | 1.96M | 10.00M | -2.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -984.00K | -255.00K | -247.00K | 11.17M | 15.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.23M | 15.59M | 15.31M | 23.02M | 41.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.64M | 286.00K | -7.71M | -18.79M | 13.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.59M | 15.31M | 23.02M | 41.81M | 28.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.23M | 15.59M | 15.31M | 23.02M | 41.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.80M | -16.46M | -27.94M | -41.09M | -5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81M | -16.45M | -27.09M | -38.14M | 82.00K |
| הוצאות הוניות | -11.00K | -10.00K | -853.00K | -2.94M | -5.80M |
הנתונים מוצגים ב-CNY