Million Stars Holdings Limited (8093) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.35M | -54.73M | -23.56M | -48.71M |
| רווח נקי | -29.82M | -20.30M | 17.54M | -30.04M | -99.37M |
| פחת והפחתות | 0 | 84.00K | 1.07M | 2.56M | 7.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -3.56M | -34.59M | -8.29M | -25.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | -19.50M | 2.16M | -39.61M | 20.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 43.00K | -45.00K | 1.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -38.18M | 39.22M | -1.34M |
| הון חוזר אחר | 0 | 15.93M | 1.40M | -7.86M | -46.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.82M | 14.43M | -38.74M | 12.21M | 68.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -59.00K | 25.26M | -28.30M | 41.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -2.43M | -59.62M |
| רכישות, נטו | 0 | -59.00K | -622.00K | 113.00K | 22.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.88M | -25.99M | 78.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 13.38M | 28.92M | 37.08M | 23.32M |
| פירעון חוב | 0 | -2.33M | 7.11M | -7.57M | 13.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.62M | 22.01M | 3.00M | 10.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.09M | -205.00K | 41.65M | -912.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 8.10M | 4.15M | 4.72M | 19.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -8.00K | -28.00K | -405.00K | 2.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.10M | 3.96M | -578.00K | -15.18M | 18.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.10M | 4.15M | 4.72M | 19.91M | 1.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 8.10M | 4.15M | 4.72M | 19.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.35M | -54.73M | -25.99M | -108.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.35M | -54.73M | -23.56M | -48.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -2.43M | -59.62M |
הנתונים מוצגים ב-HKD