Sun Entertainment Group Limited (8082) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.03M | 28.32M | -35.94M | -58.18M | -36.12M |
| רווח נקי | -49.21M | -25.90M | -31.61M | -61.68M | -71.32M |
| פחת והפחתות | 1.22M | 3.22M | 6.48M | 6.35M | 5.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -242.00K | 16.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 343.00K | 3.66M | 3.31M | 11.06M |
| שינוי בהון החוזר | -18.34M | 39.17M | -18.28M | -12.13M | 2.02M |
| יתרת לקוחות | -5.45M | 1.24M | -3.83M | -6.63M | -3.28M |
| מלאי | 0 | 30.00K | 81.00K | 4.64M | -4.13M |
| יתרת ספקים | -21.72M | 32.39M | 3.96M | -2.94M | 10.66M |
| הון חוזר אחר | 8.83M | 5.51M | -18.48M | -7.21M | -1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30M | 11.49M | 3.81M | 6.21M | 762.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.44M | -1.32M | -4.78M | -5.05M | -12.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.00K | -921.00K | -4.84M | -4.01M | -11.01M |
| רכישות, נטו | 1.53M | -1.11M | 0 | -1.12M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.14M | -1.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.00K | 515.00K | 0 | 1.14M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 201.00K | 51.00K | 81.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.82M | -16.57M | 26.89M | -2.40M | 129.43M |
| פירעון חוב | 30.00M | -29.72M | 27.98M | -2.30M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 636.00K | 15.00M | 0 | 0 | 118.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -818.00K | -1.86M | -1.09M | -101.00K | -3.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.04M | 43.27M | 33.31M | 47.49M | 114.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.53M | -471.00K | -339.00K | -1.53M | 108.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.24M | 9.97M | -14.18M | -67.15M | 80.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.27M | 33.31M | 47.49M | 114.64M | 34.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.04M | 43.27M | 33.31M | 47.49M | 114.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.15M | 27.40M | -40.78M | -62.19M | -47.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.03M | 28.32M | -35.94M | -58.18M | -36.12M |
| הוצאות הוניות | -122.00K | -921.00K | -4.84M | -4.01M | -11.01M |
הנתונים מוצגים ב-HKD