Easy Repay Finance & Investment Limited (8079) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.41 | 2.57 | 4.60 | 8.74 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.97 | 2.03 | 3.98 | 8.05 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.35 | 0.35 | 1.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -3.27 | -7.36 | -2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.57 | -2.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -6.71 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.17M | 14.17M | 15.82M | 49.66M | 118.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.19 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.18 | -220.76 | -22.58 | -8.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.45 | -5.45 | -161.57 | -148.09 | -71.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.91 | 4.91 | -0.01 | -0.01 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.93% | 47.93% | 30.71% | -4.68% | 42.41% |
| שיעור EBIT | -3.38% | -3.38% | -110.14% | -214.17% | -74.06% |
| שיעור EBITDA | -1.16% | -1.16% | -104.64% | -196.93% | -57.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.38% | -3.38% | -76.59% | -130.55% | -69.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.72% | -7.72% | -110.62% | -215.05% | -75.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.61% | -7.61% | -109.29% | -214.57% | -75.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.72% | -7.72% | -110.62% | -215.03% | -75.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.66% | 98.66% | 98.80% | 99.77% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 228.28% | 228.28% | 144.43% | 164.73% | 109.09% |
| תשואה על הנכסים | -9.00% | -9.00% | -108.38% | -131.72% | -28.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.29% | -13.29% | -153.81% | -157.14% | -31.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.67% | -5.67% | -103.96% | -95.43% | -28.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.17% | -5.17% | -96.43% | -88.67% | -27.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.00% | -9.00% | -108.38% | -133.80% | -28.87% |
| תשואת רווחים | -23.94% | -23.94% | -398.98% | -26.90% | -2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.55 | 2.21 | 2.25 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 20.87 | 20.87 | 41.56 | 30.85 | 61.19 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 4.70 | 4.75 | 6.54 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 0.61 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 2.70 | 1.23 | 0.63 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.46 | 140.46 | 233.28 | 206.13 | 323.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.28 | 80.28 | 165.22 | 162.12 | 233.75 |
| ימי מלאי | 77.67 | 77.67 | 76.85 | 55.84 | 95.27 |
| ימי אשראי מספקים | 17.49 | 17.49 | 8.78 | 11.83 | 5.96 |
| מחזור תפעולי | 157.95 | 157.95 | 242.07 | 217.96 | 329.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.23 | -0.05 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.08 | -0.06 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.34 | 1.06 | 28.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.75 | -16.78 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.75 | -16.78 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.52 | -4.73 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.16 | -0.53 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -19.34% | -6.99% | -0.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.23 | -4.23 | -0.25 | -3.72 | -43.62 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 7.98 | 33.05 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 5.84 | 13.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -5.17 | -14.30 | -340.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.76 | -15.15 | -9,671.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.02 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 5.84 | 13.74 |
| מכפיל שווי חברה | -22.60 | -22.60 | -0.27 | -4.06 | -57.34 |
| שווי חברה | 11.89M | 11.89M | 11.69M | 426.25M | 2.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.60 | -22.60 | -0.27 | -4.06 | -57.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 7.99 | 32.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -5.31 | -14.33 | -338.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.80 | -15.19 | -9,611.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.81 | 1.01 | 0.14 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.84 | 1.04 | 0.14 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.10 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -1.60 | -0.22 | -0.08 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.28 | 2.28 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.76 | 1.01 | 0.92 | 0.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.14 | 0.25 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD