WWPKG Holdings Company Limited (8069) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.21M | 8.30M | 13.89M | -16.11M |
| רווח נקי | -11.43M | -1.28M | -7.65M | -7.67M | -16.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.92M | 11.66M | 6.04M | 2.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -2.37M | 3.56M | 16.52M | -2.06M |
| יתרת לקוחות | 0 | 128.00K | -3.51M | -3.57M | -26.00K |
| מלאי | 0 | 1.24M | 1.09M | -9.17M | 52.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -4.00M | 5.62M | 3.57M | 26.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 267.00K | 355.00K | 22.11M | -2.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.43M | 5.95M | 740.00K | -1.00M | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -820.00K | 5.54M | -7.61M | 7.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -857.00K | -3.99M | -9.23M | -3.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 9.24M | 1.31M | 600.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 37.00K | 293.00K | 314.00K | 56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -3.60M | 8.12M | 28.43M | 7.61M |
| פירעון חוב | 0 | -4.45M | -829.00K | -10.45M | -3.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 18.00M | 35.71M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 856.00K | -9.05M | 3.17M | 10.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 71.50M | 67.71M | 45.74M | 11.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.50M | 3.80M | 21.97M | 34.70M | -1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.50M | 67.71M | 45.74M | 11.04M | 12.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 71.50M | 67.71M | 45.74M | 11.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.36M | 4.31M | 4.65M | -19.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.21M | 8.30M | 13.89M | -16.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | -857.00K | -3.99M | -9.23M | -3.21M |
הנתונים מוצגים ב-HKD