Quantum Thinking Limited (8050) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.40M | -7.53M | -8.16M | -16.94M | -16.09M |
| רווח נקי | -10.22M | -13.57M | 6.60M | -16.84M | -21.92M |
| פחת והפחתות | 0 | 806.00K | 900.00K | 2.45M | 4.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -298.00K | 1.72M | 2.87M | -2.52M | 331.00K |
| יתרת לקוחות | -3.44M | -3.52M | 6.40M | 1.68M | -15.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.20M | -16.89M |
| יתרת ספקים | 3.11M | 5.24M | -3.54M | -4.20M | 16.89M |
| הון חוזר אחר | 34.00K | 0 | 0 | -4.20M | 16.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.88M | 3.51M | -18.53M | -30.00K | 896.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.00K | -11.00K | 7.89M | 13.83M | 7.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -13.00K | 0 | -291.00K | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.00K | 602.00K | -6.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -17.12M | -85.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.81M | 30.22M | 92.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.00K | 2.00K | 75.00K | 425.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.26M | 6.65M | -841.00K | -1.12M | -2.49M |
| פירעון חוב | 12.75M | 7.45M | -841.00K | -1.12M | -2.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -487.00K | -796.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84M | 1.84M | 2.74M | 3.49M | 7.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.00K | -13.00K | 360.00K | -208.00K | 233.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00K | -903.00K | -751.00K | -4.49M | -10.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84M | 2.74M | 3.49M | 7.98M | 18.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84M | 1.84M | 2.74M | 3.49M | 7.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.40M | -7.55M | -8.16M | -17.23M | -16.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.40M | -7.53M | -8.16M | -16.94M | -16.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | -13.00K | 0 | -291.00K | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD