Atlinks Group Ltd. (8043) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | 0.09 | -0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.01 | 0.18 | -0.03 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.65M | 1.33M | 1.54M | 2.04M | 1.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.60 | 1.48 | 1.53 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 3.64 | 3.93 | 3.73 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.07 | 0.27 | 1.09 | 1.09 | -1.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.43 | 1.66 | 1.26 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.69 | 11.17 | 6.82 | 6.99 | 56.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.58% | 35.87% | 36.37% | 31.67% | 26.62% |
| שיעור EBIT | 0.79% | 0.58% | 2.43% | 2.78% | -2.24% |
| שיעור EBITDA | 4.66% | 3.50% | 4.90% | 5.20% | 0.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.16% | 0.58% | 2.35% | 2.75% | -2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.35% | -2.03% | 0.26% | 0.27% | -4.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.05% | -1.86% | 0.05% | 0.35% | -2.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.05% | -1.86% | 0.05% | 0.35% | -2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.15% | 91.60% | 19.61% | 132.10% | 72.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,504.05% | -351.90% | 11.25% | 9.73% | 181.42% |
| תשואה על הנכסים | -1.84% | -1.74% | 0.05% | 0.36% | -2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.68% | -6.32% | 0.20% | 1.35% | -11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.48% | 1.76% | 7.81% | 8.73% | -7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.15% | 0.67% | 0.67% | 3.86% | -2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.07% | -1.97% | 0.06% | 0.40% | -2.95% |
| תשואת רווחים | -5.17% | -5.77% | 0.22% | 1.14% | -10.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.62 | 2.16 | 3.28 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 4.43 | 2.76 | 4.12 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.95 | 2.33 | 2.39 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.13 | 19.34 | 21.35 | 19.37 | 19.37 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.56 | 10.34 | 9.52 | 8.37 | 7.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.17 | 180.58 | 193.17 | 175.29 | 143.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.42 | 139.35 | 169.05 | 111.35 | 111.09 |
| ימי מלאי | 142.87 | 123.58 | 156.57 | 152.60 | 154.83 |
| ימי אשראי מספקים | 105.12 | 82.35 | 132.46 | 88.66 | 122.09 |
| מחזור תפעולי | 267.29 | 262.93 | 325.62 | 263.95 | 265.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.86 | 0.92 | 1.53 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.92 | -1.16 | 12.57 | -1.88 | -1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.92 | -1.16 | 12.57 | -1.88 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | 0.17 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.00 | 0.07 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.98% | -2.17% | 26.80% | -5.34% | -8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.56 | -17.99 | 448.86 | 88.02 | -9.46 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.32 | 0.23 | 0.31 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.10 | 0.88 | 1.18 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.11 | -46.05 | 3.73 | -18.72 | -12.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.50 | -85.71 | 3.43 | -28.69 | -19.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.04 | 0 | -0.77 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.10 | 0.88 | 1.18 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 18.20 | 20.37 | 11.58 | 12.99 | 102.53 |
| שווי חברה | 20.08M | 17.54M | 16.71M | 20.06M | 18.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.20 | 20.37 | 11.58 | 12.99 | 102.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.71 | 0.57 | 0.67 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.01 | -102.05 | 9.08 | -40.57 | -27.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.26 | -189.93 | 8.36 | -62.18 | -43.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.08 | 0.80 | -0.32 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.87 | 0.92 | 0.20 | 1.32 | 0.73 |
| נטל ריבית | -2.97 | -3.52 | 0.11 | 0.10 | 1.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.18 | 25.63 | -4.05 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR