eBroker Group Limited (8036) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30M | -8.01M | 5.53M | 6.82M | 7.84M |
| רווח נקי | -3.73M | -2.72M | 1.92M | 1.97M | 231.00K |
| פחת והפחתות | 3.18M | 3.69M | 3.56M | 3.04M | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 125.00K | 1.10M | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | 3.61M | -9.20M | 331.00K | -1.38M | 3.23M |
| יתרת לקוחות | 4.18M | -10.32M | 2.77M | -1.68M | 4.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -572.00K | 1.12M | -2.44M | 302.00K | -1.44M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -760.00K | 216.00K | -408.00K | 2.10M | 103.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.64M | -4.71M | -3.76M | -1.77M | -15.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.50M | -53.00K | -42.00K | -2.61M | -3.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -539.00K |
| רכישת השקעות | -191.91M | 0 | -12.00M | -12.02M | -12.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 198.18M | 0 | 11.61M | 12.31M | 539.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.88M | -4.66M | -3.33M | 544.00K | 52.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71M | -1.69M | -1.69M | -1.53M | -893.00K |
| פירעון חוב | 0 | -1.44M | -1.61M | -1.41M | -768.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71M | -247.00K | -84.00K | -115.00K | -125.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.33M | 9.65M | 23.60M | 23.33M | 19.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -554.00K | 456.00K | 201.00K | 96.00K | 274.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.68M | -13.96M | 275.00K | 3.61M | -8.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.65M | 23.60M | 23.33M | 19.71M | 28.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.33M | 9.65M | 23.60M | 23.33M | 19.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.22M | -8.06M | 4.40M | 4.21M | 4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30M | -8.01M | 5.53M | 6.82M | 7.84M |
| הוצאות הוניות | -82.00K | -53.00K | -1.13M | -2.61M | -3.04M |
הנתונים מוצגים ב-HKD