Vodatel Networks Holdings Limited (8033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.56 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.42 | 1.51 | 1.51 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.33 | 0.16 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.16 | -0.04 | 0.25 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 2.32 | -1.38 | 0 | -1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.10M | 155.28M | 145.03M | 140.26M | 128.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.17 | 2.07 | 2.02 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.73 | 1.39 | 87.70 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.25 | 8.99 | 10.50 | 12.62 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.24 | 0.11 | 0 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -32.06 | -4.84 | -3.49 | -6.47 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.37% | 19.36% | 23.26% | 20.16% | 18.31% |
| שיעור EBIT | -0.28% | 2.16% | 1.13% | 0.94% | 0.72% |
| שיעור EBITDA | 0.14% | 2.51% | 1.49% | 1.44% | 1.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.39% | 1.16% | 1.14% | 0.22% | 0.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.65% | 1.50% | 1.02% | 0.92% | 0.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.21% | 1.90% | 1.70% | 1.24% | 1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.66% | 1.50% | 1.26% | 1.02% | 0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.84% | 126.69% | 166.07% | 134.43% | 158.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.24% | 128.83% | 89.78% | 413.88% | 710.95% |
| תשואה על הנכסים | -0.38% | 2.23% | 2.25% | 1.50% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.84% | 4.83% | 4.66% | 3.01% | 2.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.76% | 3.12% | 3.26% | 0.56% | 0.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.54% | 2.85% | 3.14% | 0.56% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.38% | 2.23% | 2.25% | 1.50% | 1.32% |
| תשואת רווחים | -3.01% | 14.06% | 16.85% | 7.97% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 7.09 | 4.14 | 3.71 | 3.29 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 14.02 | 12.47 | 22.57 | 16.90 | 29.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 195.24 | 160.96 | 162.40 | 192.87 | 106.89 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.17 | 1.33 | 1.21 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.36 | 3.88 | 4.23 | 3.91 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.81 | 85.42 | 71.95 | 62.27 | 90.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.26 | 144.36 | 154.27 | 151.59 | 162.62 |
| ימי מלאי | 26.04 | 29.27 | 16.17 | 21.60 | 12.39 |
| ימי אשראי מספקים | 51.49 | 88.21 | 98.50 | 110.92 | 84.76 |
| מחזור תפעולי | 123.30 | 173.63 | 170.45 | 173.19 | 175.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.07 | -0.02 | 0.09 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.07 | -0.02 | 0.09 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.96 | 1.09 | 0.98 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 5.54 | -1.36 | 8.07 | -4.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.68 | 23.34 | -11.58 | 65.78 | -25.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 2.23 | -1.24 | 57.68 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | -0.02 | 0.11 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.17% | 54.36% | -16.88% | 68.15% | -35.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.83 | 7.11 | 5.94 | 12.54 | 18.39 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.22 | 1.84 | -5.92 | 1.47 | -2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | 1.76 | -6.43 | 1.45 | -2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.91 | 0.10 | 0.66 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 18.40 | 0.54 | 3.27 | 4.28 | 18.64 |
| שווי חברה | 21.79M | 7.97M | 29.53M | 32.65M | 109.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.40 | 0.54 | 3.27 | 4.28 | 18.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.90 | 0.19 | -2.87 | 0.58 | -3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 0.18 | -3.12 | 0.58 | -3.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.00 | -0.23 | -0.11 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.37 | 0.95 | 0.98 | 0.86 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.33 | 1.27 | 1.66 | 1.34 | 1.59 |
| נטל ריבית | 2.35 | 0.69 | 0.90 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.75 | 4.04 | -0.92 | 8.68 | -10.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD