Timeless Software Limited (8028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.20M | -21.00M | -6.05M | 48.68M |
| רווח נקי | 11.02M | -16.04M | -19.44M | -9.68M | 45.07M |
| פחת והפחתות | 0 | 347.00K | 367.00K | 336.00K | 2.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 715.00K | 231.00K | 396.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 2.29M | -10.78M | 6.30M | 24.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.21M | 0 | 5.00K | 3.71M |
| מלאי | 0 | -4.89M | -1.14M | 3.00K | 8.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 8.01M | -1.18M | -163.00K | -5.19M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.39M | -8.45M | 6.46M | 17.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.73M | 972.00K | 8.46M | -3.01M | -23.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.35M | -20.54M | -7.91M | -581.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.92M | -641.00K | -1.51M | -13.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -195.00K | -150.00K | 319.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -75.56M | -195.00K | -11.42M | -319.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 75.71M | 10.89M | 1.55M | 8.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 416.00K | -30.40M | 3.61M | 4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 5.26M | 4.50M | -13.95M | -41.92M |
| פירעון חוב | 0 | -9.80M | 800.00K | -2.20M | -3.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 30.70M | 9.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.65M | -5.99M | -11.75M | -38.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 40.95M | 50.28M | 90.89M | 127.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -38.00K | -3.57M | -8.27M | 4.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -40.95M | -9.33M | -40.61M | -36.18M | 10.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.95M | 50.28M | 90.89M | 127.07M | 116.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 40.95M | 50.28M | 90.89M | 127.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.90M | -21.64M | -7.56M | 34.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.20M | -21.00M | -6.05M | 48.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.70M | -641.00K | -1.51M | -13.83M |
הנתונים מוצגים ב-HKD