ECI Technology Holdings Ltd. (8013) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.85M | 18.68M | -7.11M | 11.52M | 10.15M |
| רווח נקי | 2.64M | 9.60M | 6.17M | 6.57M | 9.05M |
| פחת והפחתות | 4.11M | 3.71M | 2.78M | 2.62M | 2.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.77M | 5.75M | -14.67M | 1.23M | -1.86M |
| יתרת לקוחות | -10.66M | 9.20M | -21.14M | 2.80M | -3.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.74M | -4.77M | 6.31M | -1.64M | 1.56M |
| הון חוזר אחר | -2.36M | 1.31M | 161.00K | 72.00K | -167.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -829.00K | -386.00K | -1.40M | 1.10M | 363.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25M | -5.65M | -6.78M | -532.00K | -318.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -3.96M | -1.01M | -97.00K | -1.02M |
| רכישות, נטו | 9.00K | 0 | 0 | 5.00K | 807.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.03M | -440.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.60M | 0 | -5.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.29M | -2.75M | 5.00K | -103.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.42M | -2.81M | -1.91M | -2.54M | -4.28M |
| פירעון חוב | -256.00K | 1.08M | -2.47M | -2.08M | -3.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.16M | -3.88M | 558.00K | -458.00K | -1.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.41M | 31.93M | 21.71M | 37.51M | 29.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.52M | 10.22M | -15.80M | 8.45M | 5.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.93M | 21.71M | 37.51M | 29.06M | 23.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.41M | 31.93M | 21.71M | 37.51M | 29.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.59M | 14.71M | -8.12M | 11.43M | 9.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.85M | 18.68M | -7.11M | 11.52M | 10.15M |
| הוצאות הוניות | -746.00K | -3.97M | -1.01M | -97.00K | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-HKD