Antengene Corporation Limited (6996) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.51M | -321.97M | -665.77M | -572.18M | -557.65M |
| רווח נקי | -239.13M | -319.25M | -581.18M | -601.49M | -655.53M |
| פחת והפחתות | 23.95M | 26.90M | 29.97M | 27.20M | 11.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.19M | -32.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.13M | 14.68M | 47.28M | 51.30M | 42.09M |
| שינוי בהון החוזר | 57.14M | -13.53M | -79.31M | -30.12M | -9.59M |
| יתרת לקוחות | -8.85M | -9.02M | 20.11M | -22.80M | -7.01M |
| מלאי | 4.46M | 975.00K | -5.37M | -7.31M | -2.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -257.01M | 8.94M |
| הון חוזר אחר | 61.53M | -5.48M | -94.04M | 257.01M | -8.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.41M | -30.77M | -82.54M | 2.11M | 86.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 116.16M | 345.24M | 587.07M | -208.16M | -103.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.30M | -60.61M | -112.94M | -93.38M | -23.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 126.07M | -2.57M |
| רכישת השקעות | -828.00K | 0 | -469.00K | -221.71M | -99.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.92M | 0 | 658.57M | 95.64M | 54.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.37M | 405.85M | 41.91M | -114.77M | -33.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.19M | 45.17M | 131.84M | -20.73M | -81.29M |
| פירעון חוב | 11.00M | 53.29M | 137.21M | 14.09M | -8.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 129.00K | 0 | 0 | 0 | 1.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.39M | 0 | 0 | -33.83M | -47.95M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.93M | -8.13M | -5.36M | -992.00K | -27.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 716.70M | 732.07M | 662.34M | 605.77M | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -827.00K | 1.29M | 3.43M | 92.66M | -37.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.36M | 69.73M | 56.56M | -708.41M | -780.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 732.07M | 662.34M | 605.77M | 1.31B | 2.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 716.70M | 732.07M | 662.34M | 605.77M | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -178.86M | -382.58M | -778.87M | -665.56M | -581.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.51M | -321.97M | -665.77M | -572.18M | -557.65M |
| הוצאות הוניות | -51.36M | -60.61M | -113.10M | -93.38M | -23.39M |
הנתונים מוצגים ב-CNY