דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Huatai Securities Co (6886)

6886

Huatai Securities Co (6886)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
HK$16.00(▼8.10% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
25.09.2026

הציון מונע על ידי רווחיות נוכחית חזקה וייצור מזומנים, בתמיכת תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואה יציבה. מנגד, הדבר מתקזז בשל מינוף גבוה ועולה במאזן ומומנטום טכני ניטרלי בלבד.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Huatai Securities Co (6886)

שווי שוק
HK$174.62B
תשואת דיבידנד
3.66%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.37M
מכפיל רווח (P/E)
7.6
בטא (שנתי)
1.07
צמיחת הכנסות
123.03%
צמיחת רווח למניה
20.90%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
15,511
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Financial - Capital Markets

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הואטאי ניירות ערך מסוג H מציגה כיום רווחיות חזקה והתאוששות חדה בייצור המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי שלה מתמתן בשל עלייה בולטת במינוף ותזרימי מזומנים תנודתיים היסטורית. התמונה הכוללת היא של כושר ייצור רווחים חזק לצד סיכון גבוה יותר במאזן; מידת הקיימות תהיה תלויה בשמירה על רמת הפעילות בשוק ובניהול המינוף לאורך המחזור.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות48.71B41.96B49.96B47.65B41.92B46.27B
רווח גולמי39.92B32.45B39.11B33.99B30.81B35.28B
EBITDA24.99B19.75B16.99B15.91B13.65B17.62B
רווח נקי20.53B16.38B15.35B12.75B11.05B13.35B
מאזן
סך הנכסים1.35T1.08T814.27B905.51B846.57B806.65B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.14T56.08B387.54B345.52B337.71B334.03B
סך החוב331.77B303.39B178.80B238.42B201.39B211.40B
סך ההתחייבויות1.14T870.35B622.38B723.29B678.71B654.62B
הון בעלי המניות216.14B206.94B191.67B179.11B165.10B148.42B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי70.25B-13.82B66.36B-33.13B65.73B-47.60B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת71.67B-12.60B68.17B-31.46B67.16B-44.64B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-31.32B-42.10B20.50B-6.26B-16.72B-262.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון134.45B110.79B-59.67B17.96B-26.70B44.21B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
26112611
73תשואת יתר
60306030
68ניטרלי
60996099
68ניטרלי
68866886
66ניטרלי
39083908
63ניטרלי
60666066
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Guotai Junan Securities Co., Ltd. Class H73תשואת יתרHK$312.29B8.3410.01%2.75%37.61%-2.94%
CITIC Securities Co68ניטרליHK$440.76B9.3713.81%2.84%101.98%67.41%
China Merchants Securities Co., Ltd. Class H68ניטרליHK$158.51B8.0013.66%3.83%97.85%74.02%
Huatai Securities Co66ניטרליHK$174.62B7.6310.67%3.66%123.03%20.90%
China International Capital63ניטרליHK$143.98B11.4911.77%1.64%20.32%82.47%
CSC Financial Co., Ltd. Class H57ניטרליHK$186.42B14.0714.85%3.15%5.66%47.31%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
14.86-4.39-22.79%
20.56-8.68-29.68%
17.93-3.04-14.48%
12.53-2.45-16.36%
10.42-2.61-20.01%
13.11-1.32-9.14%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 25 בספטמבר 2026