Henan JinMa Energy Co. Ltd. Class H (6885) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.40M | 942.53M | 69.99M | 997.01M | 1.11B |
| רווח נקי | -513.74M | -345.89M | -50.96M | 421.95M | 486.52M |
| פחת והפחתות | 474.92M | 462.09M | 389.18M | 308.45M | 184.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.14M | 1.44B | -246.57M | -254.32M | -368.71M |
| יתרת לקוחות | 133.71M | 134.40M | 321.98M | -136.89M | -261.95M |
| מלאי | 234.16M | 268.18M | -262.46M | -117.43M | -106.76M |
| יתרת ספקים | -452.09M | 0 | 0 | 330.64M | -2.11M |
| הון חוזר אחר | 31.08M | 1.04B | -306.09M | -330.64M | 2.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 343.36M | -614.71M | -21.67M | 520.93M | 812.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 221.87M | -722.97M | -898.72M | -1.83B | -2.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -336.16M | -362.64M | -1.00B | -1.72B | -2.35B |
| רכישות, נטו | 2.66M | 0 | 21.78M | -98.43M | -61.28M |
| רכישת השקעות | -2.89M | 0 | 0 | 80.33M | -2.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 18.09M | 2.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 558.26M | -360.33M | 82.17M | -104.12M | -366.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -726.32M | -633.45M | 832.65M | 1.17B | 863.50M |
| פירעון חוב | -590.38M | -663.84M | 720.67M | 1.44B | 819.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -54.24M | -134.79M | -160.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -135.94M | 30.39M | 166.23M | -135.55M | 204.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 386.50M | 509.56M | 917.87M | 913.99M | 576.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -484.48M | 5.58M | -46.00K | 502.00K | -181.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -737.54M | -408.31M | 3.88M | 337.04M | -778.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 917.87M | 913.99M | 576.95M | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 386.50M | 509.56M | 917.87M | 913.99M | 576.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.76M | 579.89M | -1.04B | -726.90M | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.40M | 942.53M | 69.99M | 997.01M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -336.16M | -362.64M | -1.11B | -1.72B | -2.35B |
הנתונים מוצגים ב-CNY