Momenta Global Ltd. Class A (6880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.15 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.15 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -8.29 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.01B | -16.01B | -12.77B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 2.32 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.67 | -0.01 | -0.00 |
| יחס חוב להון | 2.49 | -0.01 | -0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.72 | -0.30 | -0.40 |
| יחס כיסוי חוב | -1,278.39 | -29.02 | -1,139.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -290.35 | -491.26 | -703.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 126.85 | 0.69 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.64 | 0.94 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.28% | 49.02% | 17.51% |
| שיעור EBIT | -143.43% | -241.30% | -344.23% |
| שיעור EBITDA | -138.46% | -228.86% | -323.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.72% | -99.98% | -200.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -143.54% | -241.50% | -344.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -143.33% | -242.00% | -346.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -144.74% | -242.00% | -346.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.85% | 100.21% | 100.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 452.52% | 241.55% | 171.64% |
| תשואה על הנכסים | -26.54% | -70.56% | -54.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.14% | 21.16% | 21.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 8.76% | 12.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 8.83% | 12.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.55% | -70.63% | -54.18% |
| תשואת רווחים | -5.48% | -5.36% | -4.45% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.62 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 5.48 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.20 | 5.52 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.29 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.09 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.68 | 72.92 | 148.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.09 | 139.51 | 192.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 100.41 | 66.59 | 43.25 |
| מחזור תפעולי | 148.09 | 139.51 | 192.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.19 | -3.92 | -4.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.58 | -4.51 | -5.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.59 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.15 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.09 | -6.69 | -16.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.09 | -6.69 | -16.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -5.75 | -30.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.64 | -1.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.60% | -1.62% | -1.96% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -18.26 | -18.67 | -22.47 |
| מכפיל מכירות | 26.18 | 45.19 | 77.75 |
| מכפיל הון | -3.50 | -3.95 | -4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -167.93 | -61.60 | -50.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.25 | -70.81 | -54.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.23 | -0.75 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.50 | -3.95 | -4.82 |
| מכפיל שווי חברה | -27.54 | -18.80 | -23.63 |
| שווי חברה | 91.11B | 57.01B | 56.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.54 | -18.80 | -23.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.13 | 43.03 | 76.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -244.65 | -58.67 | -50.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -323.78 | -67.44 | -53.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -75.98 | -70.29 | -55.55 |
| הון עצמי למניה | -75.96 | -70.27 | -55.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 10.14 | 6.14 | 3.45 |
| רווח נקי למניה | -14.54 | -14.87 | -11.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.78 | 1.14 | 1.72 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.21 | 0.39 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.26 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY