Robotphoenix Intelligent Technology Co Ltd Class H (6871) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.52M | -69.58M | -86.75M | -44.15M |
| רווח נקי | -152.94M | -71.50M | -110.60M | -57.47M |
| פחת והפחתות | 23.25M | 18.60M | 15.23M | 15.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 49.72M | 19.17M | 4.78M | 4.72M |
| שינוי בהון החוזר | -141.06M | -56.56M | -57.07M | -31.33M |
| יתרת לקוחות | -47.35M | -89.55M | -22.76M | -14.37M |
| מלאי | -131.45M | -31.50M | -31.61M | -63.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.74M | 64.50M | -2.69M | 46.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.51M | 20.70M | 60.91M | 24.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.97M | -2.83M | 43.92M | -32.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.81M | -6.33M | -5.49M | -7.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -120.00M | -6.00M | -89.00M | -141.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.03M | 10.00M | 140.42M | 93.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 809.00K | -504.00K | -2.02M | 22.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 238.60M | 76.18M | 36.06M | 31.49M |
| פירעון חוב | 24.94M | 88.82M | 45.86M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 243.92M | 0 | 0 | 40.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.26M | -12.64M | -9.79M | -9.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.12M | 22.90M | 19.09M | 25.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.00K | 35.00K | 83.00K | 48.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.23M | 3.80M | -6.69M | -45.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.90M | 19.09M | 25.78M | 71.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.12M | 22.90M | 19.09M | 25.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -216.37M | -76.45M | -94.29M | -55.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.52M | -69.58M | -86.75M | -44.15M |
| הוצאות הוניות | -33.85M | -6.87M | -7.55M | -11.25M |
הנתונים מוצגים ב-CNY