Flat Glass Group Co (6865) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.57 | 1.60 | 1.83 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.34 | 1.40 | 1.61 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.51 | 0.61 | 0.72 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.36 | 0.68 | 0.21 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.86 | 1.82 | 0.49 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.86B | -7.97B | -7.26B | -3.86B | -5.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.94 | 1.98 | 1.93 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.91 | 0.96 | 1.13 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 2.14 | 1.98 | 5.17 | 6.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.72 | 0.59 | 0.56 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.52 | 6.68 | 6.67 | 6.98 | 6.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.40 | 3.12 | 2.58 | 1.53 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.81% | 16.40% | 15.07% | 21.80% | 22.07% |
| שיעור EBIT | 5.67% | 10.12% | 9.61% | 16.92% | 16.11% |
| שיעור EBITDA | 16.97% | 22.76% | 20.21% | 25.44% | 24.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.71% | 6.94% | 6.05% | 14.18% | 13.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.60% | 6.94% | 6.04% | 14.18% | 13.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 6.14% | 5.39% | 12.82% | 13.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.51% | 6.38% | 5.44% | 12.84% | 13.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.51% | 88.42% | 89.20% | 90.43% | 98.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.54% | 100.03% | 99.85% | 100.01% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 2.24% | 2.35% | 6.42% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.61% | 4.34% | 4.64% | 12.42% | 15.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | 3.10% | 3.30% | 9.03% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.16% | 2.60% | 2.71% | 7.30% | 7.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.01% | 2.62% | 2.75% | 6.54% | 6.71% |
| תשואת רווחים | 1.70% | 4.83% | 4.19% | 10.76% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 2.92 | 3.55 | 2.95 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 3.26 | 3.94 | 3.72 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 7.02 | 7.50 | 9.16 | 8.41 | 5.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.70 | 0.92 | 0.88 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.44 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.28 | 3.24 | 2.91 | 4.53 | 6.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.87 | 61.86 | 50.21 | 68.92 | 92.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.02 | 125.05 | 102.92 | 123.54 | 144.05 |
| ימי מלאי | 51.98 | 48.69 | 39.86 | 43.40 | 72.60 |
| ימי אשראי מספקים | 113.13 | 111.88 | 92.57 | 98.03 | 124.21 |
| מחזור תפעולי | 176.00 | 173.74 | 142.78 | 166.95 | 216.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 1.22 | 2.53 | 0.88 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.02 | 0.44 | -1.63 | -3.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 1.20 | 2.09 | 2.51 | 3.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.02 | 0.17 | -1.85 | -44.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 0.91 | 0.92 | 0.30 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.02 | 1.21 | 0.35 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.39 | 0.13 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.32 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.57% | 0.24% | 4.28% | -14.22% | -22.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.80 | 20.66 | 23.85 | 9.29 | 16.83 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.27 | 1.28 | 1.19 | 2.31 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.90 | 1.11 | 1.15 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.94 | 419.69 | 23.36 | -7.03 | -4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | 6.93 | 4.06 | 13.03 | 202.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -4.44 | -0.37 | 0.37 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.90 | 1.11 | 1.15 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 12.16 | 8.71 | 8.94 | 6.21 | 12.00 |
| שווי חברה | 29.91B | 30.84B | 33.74B | 34.01B | 45.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.16 | 8.71 | 8.94 | 6.21 | 12.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 1.98 | 1.81 | 1.58 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.13 | 654.53 | 32.85 | -9.33 | -5.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 10.81 | 5.71 | 17.29 | 257.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.71 | 6.94 | 6.61 | 9.63 | 6.21 |
| הון עצמי למניה | 9.35 | 9.44 | 9.27 | 9.95 | 6.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 6.25 | 6.67 | 7.98 | 9.64 | 7.21 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.41 | 0.43 | 1.24 | 0.99 |
| נטל מס | 0.95 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.69 | 0.63 | 0.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.10 | 2.99 | 5.82 | 0.71 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY