Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. Class H (6826) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.79 | 4.22 | 5.24 | 6.91 |
| יחס מהיר | 2.98 | 3.21 | 3.66 | 4.50 | 5.96 |
| יחס מזומנים | 2.45 | 2.68 | 3.04 | 3.83 | 4.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.69 | 0.75 | 0.89 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 2.00 | 2.26 | 3.23 | 17.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.22B | 2.35B | 2.45B | 2.66B | 2.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.24 | 1.28 | 1.26 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 1.25 | 1.50 | 3.03 | 19.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 12.05 | 19.26 | 60.09 | 20.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 1.79 | 2.00 | 2.43 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.74 | -4.59 | -3.97 | -3.27 | -5.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.47% | 69.06% | 69.74% | 70.34% | 68.79% |
| שיעור EBIT | 0.13% | 9.78% | 13.88% | 19.57% | 11.57% |
| שיעור EBITDA | 7.38% | 18.23% | 20.49% | 27.08% | 21.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.42% | 9.06% | 12.98% | 16.64% | 7.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.58% | 9.78% | 17.40% | 19.29% | 11.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.78% | 10.00% | 15.69% | 15.79% | 8.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.12% | 8.30% | 14.04% | 15.65% | 9.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.75% | 102.20% | 90.20% | 81.87% | 76.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 852.48% | 107.95% | 133.98% | 115.94% | 151.29% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 3.64% | 5.90% | 5.86% | 2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.04% | 4.51% | 7.54% | 7.36% | 3.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.17% | 3.82% | 5.56% | 6.86% | 2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.16% | 3.15% | 4.28% | 5.38% | 1.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | 4.04% | 7.02% | 6.98% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 1.69% | 4.80% | 7.21% | 9.90% | 4.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 8.88 | 7.26 | 7.82 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 23.87 | 11.10 | 13.06 | 14.18 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 1.45 | 1.65 | 1.49 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.27 | 1.51 | 1.70 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.94 | 260.53 | 243.21 | 266.73 | 306.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.65 | 41.12 | 50.31 | 46.69 | 67.38 |
| ימי מלאי | 165.58 | 252.29 | 220.86 | 245.78 | 269.78 |
| ימי אשראי מספקים | 15.29 | 32.88 | 27.95 | 25.74 | 30.32 |
| מחזור תפעולי | 216.22 | 293.41 | 271.16 | 292.48 | 337.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | 2.70 | 2.78 | 3.72 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 1.92 | 1.21 | 2.15 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.78 | 1.57 | 1.56 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.71 | 0.44 | 0.58 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.55 | 1.04 | 1.86 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 3.45 | 1.77 | 2.37 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.58 | 1.45 | 1.56 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.50% | 8.76% | 4.85% | 8.73% | -2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.69 | 20.29 | 13.91 | 10.11 | 22.35 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 2.08 | 2.18 | 1.60 | 1.92 |
| מכפיל הון | 1.23 | 0.94 | 1.05 | 0.74 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.70 | 11.41 | 20.61 | 11.45 | -46.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.58 | 8.10 | 9.00 | 6.63 | 17.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | -0.51 | -0.53 | 0.08 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 0.94 | 1.05 | 0.74 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 25.86 | 6.83 | 6.65 | 2.63 | 3.60 |
| שווי חברה | 4.24B | 3.04B | 3.65B | 1.87B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.12 | 6.83 | 6.65 | 2.63 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.24 | 1.36 | 0.71 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.58 | 6.82 | 12.91 | 5.10 | -18.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90 | 4.84 | 5.63 | 2.95 | 6.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.76 | 21.22 | 20.54 | 28.55 | 27.13 |
| הון עצמי למניה | 23.41 | 23.34 | 23.92 | 33.09 | 31.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.43 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 10.16 | 10.53 | 11.50 | 15.43 | 12.12 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 1.05 | 1.80 | 2.44 | 1.04 |
| נטל מס | 1.34 | 1.02 | 0.90 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 28.52 | 1.00 | 1.25 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.51 | 0.46 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.36 | 2.57 | 1.39 | 1.25 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-CNY