BrainAurora Medical Technology Limited (6681) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -178.03M | -149.49M | -136.87M | -100.68M | -49.21M |
| רווח נקי | -316.26M | -201.91M | -359.12M | -502.46M | -697.84M |
| פחת והפחתות | 26.18M | 27.15M | 21.27M | 12.43M | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 77.21M | 0 | 44.87M | 0 | 19.37M |
| שינוי בהון החוזר | -20.98M | -39.59M | -25.71M | -8.80M | -1.20M |
| יתרת לקוחות | -27.91M | -65.63M | -48.01M | -11.79M | -6.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 12.56M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.93M | 13.48M | 22.30M | 2.99M | 4.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.83M | 64.87M | 181.82M | 398.15M | 628.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -272.89M | 125.37M | 102.55M | -334.46M | -21.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.31M | -18.13M | -16.08M | -16.40M | -11.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 66.19K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -419.95M | -1.02M | -579.01M | -1.36B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 216.93M | 148.68M | 912.47M | 1.04B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.55M | -4.22M | -214.83M | 9.49M | -10.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 339.27M | 315.50M | 63.53M | 139.65M | 393.61M |
| פירעון חוב | 233.92M | -944.98K | 15.00M | 6.96M | 300.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 218.20M | -1.99M | 70.22M | 89.50M | 63.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -112.85M | 318.43M | -21.70M | 43.19M | 29.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.10M | 413.17M | 57.58M | 28.25M | 323.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.13M | -108.37M | 118.00K | 6.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -118.78M | 183.01M | 29.33M | -295.49M | 322.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.88M | 230.16M | 28.25M | 323.74M | 813.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.10M | 413.17M | 57.58M | 28.25M | 323.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -205.75M | -167.24M | -155.00M | -119.74M | -60.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -178.03M | -149.49M | -136.87M | -100.68M | -49.21M |
| הוצאות הוניות | -27.72M | -17.76M | -18.13M | -19.06M | -11.11M |
הנתונים מוצגים ב-CNY