SENASIC Electronics Technology Co., Ltd. Class H (6675) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.64M | -137.12M | -61.17M |
| רווח נקי | -330.56M | -351.34M | -355.40M |
| פחת והפחתות | 13.04M | 12.86M | 11.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.18M | 2.98M | 3.82M |
| שינוי בהון החוזר | -143.19M | -60.48M | 30.24M |
| יתרת לקוחות | -86.31M | 19.25M | -47.91M |
| מלאי | -81.94M | -31.67M | 46.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.06M | -48.06M | 31.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 284.90M | 258.86M | 248.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 216.78M | -43.84M | -260.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.55M | -8.54M | -6.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -629.67M | -889.00M | -335.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 856.91M | 853.70M | 80.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.12M | 171.24M | 297.43M |
| פירעון חוב | 68.37M | 12.01M | -106.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.02M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 752.00K | 130.22M | 403.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.35M | 89.09M | 98.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 112.26M | -9.72M | -24.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.09M | 98.81M | 123.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.35M | 89.09M | 98.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -184.18M | -145.66M | -67.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.64M | -137.12M | -61.17M |
| הוצאות הוניות | -10.55M | -8.54M | -6.25M |
הנתונים מוצגים ב-CNY