AIM Vaccine Co., Ltd. Class H (6660) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.47M | 99.19M | -165.50M | -110.32M | 93.40M |
| רווח נקי | -766.56M | -290.72M | -1.30B | -434.17M | -692.77M |
| פחת והפחתות | 158.33M | 172.03M | 174.70M | 166.44M | 144.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -14.20M | 225.76M | 952.13M |
| שינוי בהון החוזר | 13.66M | 134.14M | 111.78M | -114.55M | -312.31M |
| יתרת לקוחות | -66.83M | -113.15M | 43.04M | -16.16M | -201.77M |
| מלאי | 6.50M | 20.45M | -15.64M | -161.99M | -136.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 74.00M | 226.85M | 84.37M | 63.60M | 25.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 662.04M | 83.74M | 863.24M | 46.19M | 2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.73M | -162.35M | -271.96M | -858.15M | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.51M | -122.51M | -221.51M | -856.64M | -1.13B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.38M |
| רכישת השקעות | -23.00M | -60.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.01M | 111.96M | 8.12M | 0 | 5.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.24M | -91.79M | -58.57M | -1.51M | 32.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.65M | -26.22M | 362.07M | 980.37M | 788.02M |
| פירעון חוב | -102.70M | 56.20M | 410.27M | 847.86M | 293.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.06M | 0 | 0 | 162.02M | 553.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -79.01M | -82.42M | -48.20M | -29.50M | -58.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 342.58M | 494.27M | 583.14M | 656.27M | 646.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 219.00K | 498.00K | 2.27M | -2.38M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -151.69M | -88.88M | -73.12M | 9.53M | -456.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 494.27M | 583.14M | 656.27M | 646.74M | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 342.58M | 494.27M | 583.14M | 656.27M | 646.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -171.39M | -139.09M | -467.14M | -966.96M | -1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.47M | 99.19M | -165.50M | -110.32M | 93.40M |
| הוצאות הוניות | -238.87M | -238.28M | -301.65M | -856.64M | -1.14B |
הנתונים מוצגים ב-CNY