Shanghai Heartcare Medical Technology Corp. Ltd. Class H (6609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.14M | -3.23M | -88.41M | -266.77M | -205.85M |
| רווח נקי | 86.41M | -11.99M | -94.01M | -201.25M | -197.91M |
| פחת והפחתות | 28.29M | 32.11M | 32.26M | 31.79M | 12.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.26M | 539.00K | 10.62M | 14.69M | 50.96M |
| שינוי בהון החוזר | 31.44M | -41.81M | -26.23M | -133.09M | -64.20M |
| יתרת לקוחות | 33.05M | -18.72M | -52.49M | -6.50M | -19.66M |
| מלאי | -12.34M | -33.13M | -25.85M | -100.48M | -23.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 6.50M | 19.66M |
| הון חוזר אחר | 10.74M | 10.05M | 52.11M | -32.61M | -40.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.26M | 50.57M | -11.04M | 21.09M | -4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.09M | 10.80M | -125.45M | 44.84M | -161.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.59M | -4.04M | -49.31M | -37.24M | -54.48M |
| רכישות, נטו | 2.22M | 6.06M | -3.27M | -34.80M | 2.50M |
| רכישת השקעות | -494.21M | -60.78M | -191.72M | -30.40M | -1.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 239.18M | 61.68M | 106.43M | 130.79M | 1.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.31M | 7.89M | 12.42M | 16.49M | 18.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.74M | -12.38M | -21.49M | -24.75M | 821.25M |
| פירעון חוב | 0 | -6.47M | -5.00M | -3.09M | -1.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -5.64M | 0 | 0 | 927.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.27M | 0 | -6.37M | -21.38M | -17.62M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.53M | -270.00K | -10.11M | -286.00K | -104.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 456.07M | 601.91M | 605.58M | 840.03M | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.15M | 1.14M | 901.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -145.83M | -3.68M | -234.44M | -246.69M | 454.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 601.91M | 605.58M | 840.03M | 1.09B | 632.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 456.07M | 601.91M | 605.58M | 840.03M | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.98M | -8.39M | -137.72M | -304.01M | -260.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.14M | -3.23M | -88.41M | -266.77M | -205.85M |
| הוצאות הוניות | -14.17M | -5.16M | -49.31M | -37.24M | -54.48M |
הנתונים מוצגים ב-CNY