Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd. Class H (6168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.52 | 2.48 | 3.13 | 3.28 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.31 | 0.74 | 0.72 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.82 | 0.41 | 0.22 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.88 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | 0.12 | 0.29 | 0.51 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.45 | 0.48 | 0.59 | 4.80 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.34B | 3.52B | 1.92B | 1.67B | 1.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.11 | 0.28 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.36 | 1.54 | 1.36 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 2.16 | 1.18 | 8.28 | 288.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.46 | 93.87 | 94.21 | 326.44 | 336.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 1.14 | 1.74 | 0.29 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.72 | 0.19 | -0.07 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.62% | 27.50% | 25.86% | 26.23% | 38.69% |
| שיעור EBIT | 22.74% | 15.73% | 15.64% | 16.21% | 24.02% |
| שיעור EBITDA | 24.89% | 16.95% | 16.81% | 17.27% | 25.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.84% | 16.57% | 15.48% | 15.51% | 23.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.40% | 16.36% | 15.48% | 16.16% | 23.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.52% | 13.20% | 12.35% | 12.81% | 18.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.48% | 13.19% | 12.35% | 12.81% | 18.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.94% | 80.68% | 79.79% | 79.25% | 77.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.64% | 98.73% | 99.99% | 104.25% | 103.08% |
| תשואה על הנכסים | 12.53% | 13.31% | 17.85% | 21.45% | 22.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.29% | 18.12% | 27.40% | 29.14% | 30.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.64% | 22.21% | 33.70% | 35.00% | 37.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.47% | 16.53% | 21.36% | 26.55% | 28.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.54% | 13.33% | 17.87% | 21.48% | 22.28% |
| תשואת רווחים | 19.16% | 7.24% | 5.89% | 5.70% | 5.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.87 | 31.08 | 26.90 | 21.36 | 13.37 |
| מחזור זכאים | 10.93 | 8.85 | 112.13 | 106.94 | 52.68 |
| מחזור מלאי | 0.98 | 1.34 | 1.83 | 1.99 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.40 | 11.54 | 13.21 | 23.17 | 14.08 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 1.01 | 1.44 | 1.67 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 2.09 | 3.12 | 3.23 | 6.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 355.13 | 243.75 | 209.89 | 197.46 | 330.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.67 | 11.74 | 13.57 | 17.09 | 27.31 |
| ימי מלאי | 373.87 | 273.27 | 199.58 | 183.78 | 309.94 |
| ימי אשראי מספקים | 33.41 | 41.26 | 3.26 | 3.41 | 6.93 |
| מחזור תפעולי | 388.54 | 285.01 | 213.14 | 200.87 | 337.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.66 | 0.42 | 0.92 | 0.95 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.65 | -0.15 | 0.13 | 0.87 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 0.57 | 0.79 | 0.08 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | -0.35 | 0.14 | 0.92 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.85 | 0.28 | 0.40 | 1.21 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.67 | 0.74 | 1.16 | 12.04 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | 0.38 | 0.53 | 3.37 | 3.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.33% | -0.57% | 0.45% | 3.20% | -0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.25 | 13.80 | 16.97 | 17.53 | 19.60 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.82 | 2.10 | 2.25 | 3.63 |
| מכפיל הון | 0.90 | 2.50 | 4.65 | 5.11 | 5.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.19 | -176.27 | 222.96 | 31.23 | -270.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25 | 61.80 | 30.74 | 28.64 | 81.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 1.04 | 2.39 | 1.18 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 2.50 | 4.65 | 5.11 | 5.92 |
| מכפיל שווי חברה | 2.94 | 10.04 | 12.66 | 12.94 | 14.13 |
| שווי חברה | 3.70B | 9.92B | 12.17B | 11.51B | 11.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.94 | 10.04 | 12.66 | 12.94 | 14.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 1.70 | 2.13 | 2.23 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.17 | -164.45 | 226.36 | 31.08 | -266.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07 | 57.65 | 31.20 | 28.49 | 79.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.66 | 10.37 | 6.05 | 5.31 | 4.47 |
| הון עצמי למניה | 9.63 | 10.37 | 6.06 | 5.32 | 4.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 11.50 | 14.23 | 13.44 | 12.10 | 7.29 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | 1.88 | 1.66 | 1.55 | 1.35 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.81 | 0.23 | 0.44 | 0.49 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY