דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhenro Properties Group Limited (6158) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.92M350.64M2.19B849.20M11.73B
רווח נקי-16.99B-7.37B-9.00B-12.87B931.81M
פחת והפחתות54.66M42.19M57.53M74.62M115.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר894.25M-166.22M1.98B11.59B-18.05B
יתרת לקוחות1.16B318.48M147.90M5.92M-646.70M
מלאי8.42B29.02B25.44B5.76B-8.72B
יתרת ספקים-1.97B0000
הון חוזר אחר-6.72B-29.50B-23.60B5.83B-8.68B
פריטים אחרים שאינם במזומן16.02B7.84B9.15B2.05B28.73B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-65.27M14.99M129.47M2.50B-7.51B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.28M-37.00K-1.70M-81.58M-16.88M
רכישות, נטו-64.96M-2.04M109.00M2.51B-7.27B
רכישת השקעות000-2.59B-593.97M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.03M2.64M38.71M89.55M599.15M
פעילויות השקעה אחרות-58.45K14.43M-16.55M2.58B-232.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-691.93M-868.27M-3.87B-14.85B-24.87B
פירעון חוב-760.74M-694.93M-2.19B-14.84B731.51M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-551.26M
פעילויות מימון אחרות68.81M-173.34M-1.69B-8.29M-25.05B
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.39B1.22B1.72B3.27B14.73B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים120.92M973.00K1.03M45.16M-91.34M
שינוי נטו במזומנים-656.21M-501.67M-1.55B-11.46B-20.75B
מזומנים בתחילת התקופה3.04B1.72B3.27B14.73B35.48B
מזומנים בסוף התקופה2.39B1.22B1.72B3.27B14.73B
תזרים מזומנים חופשי-22.20M350.60M2.19B767.62M11.71B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.92M350.64M2.19B849.20M11.73B
הוצאות הוניות-2.28M-37.00K-1.70M-81.58M-16.88M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zhenro Properties Group Limited - תזרים מזומנים