Topsports International Holdings Limited (6110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76B | 2.66B | 3.13B | 4.35B | 5.69B |
| רווח נקי | 1.56B | 1.22B | 2.21B | 1.84B | 2.45B |
| פחת והפחתות | 1.46B | 1.29B | 1.67B | 2.22B | 2.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 845.50M | 0 | -866.90M | 473.60M | 557.00M |
| יתרת לקוחות | 576.10M | 0 | -273.50M | 50.50M | 1.08B |
| מלאי | 232.60M | 0 | -72.70M | 423.10M | -523.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 17.00M | 470.00M |
| הון חוזר אחר | 36.80M | 0 | -520.70M | -17.00M | -470.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -110.20M | 149.09M | 111.10M | -175.20M | 157.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -297.50M | -561.16M | -198.10M | -305.60M | -671.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -372.80M | -272.84M | -396.90M | -357.00M | -716.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -96.07K | -2.50M | 20.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -288.22M | -45.90M | -571.00M | -1.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.00M | 551.00M | 1.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.30M | 0 | 227.20M | 51.40M | 45.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.83B | -2.88B | -3.33B | -3.44B | -4.49B |
| פירעון חוב | 1.41B | -157.56M | -1.42B | 1.02B | -2.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.11B | -1.61B | -2.23B | -2.67B | -1.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.13B | -1.11B | 321.80M | -1.80B | -826.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 3.15B | 1.96B | 2.36B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 567.85M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 631.40M | -214.08M | -401.40M | 604.80M | 523.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 3.36B | 2.36B | 1.75B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 3.15B | 1.96B | 2.36B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.38B | 2.39B | 2.73B | 3.99B | 4.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76B | 2.66B | 3.13B | 4.35B | 5.69B |
| הוצאות הוניות | -372.80M | -272.84M | -396.90M | -357.00M | -716.40M |
הנתונים מוצגים ב-CNY