China Merchants Securities Co., Ltd. Class H (6099) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 1.82 | 1.25 | 1.22 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.82 | 1.25 | 1.22 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.06 | 1.24 | 1.22 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | -0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | -0.12 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -525.09B | -110.87B | -303.98B | -328.83B | -264.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.52 | 0.27 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.87 | 3.22 | 1.51 | 1.77 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.76 | 0.60 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.46 | 0.60 | 0.64 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.22 | 6.23 | 5.54 | 5.71 | 5.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.06 | 1.25 | 0.98 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.33 | 4.04 | 1.26 | 0.98 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.93 | 3.58 | 1.50 | 4.27 | 2.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.54 | 45.31 | 23.62 | 25.81 | 20.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.64 | 19.97 | -7.53 | -2.93 | -5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.28% | 79.48% | 68.59% | 65.75% | 65.31% |
| שיעור EBIT | 81.85% | 43.81% | 39.66% | 33.43% | 31.74% |
| שיעור EBITDA | 82.63% | 45.98% | 42.10% | 35.52% | 33.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 79.27% | 40.83% | 39.66% | 33.43% | 31.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 81.97% | 33.70% | 39.66% | 33.43% | 31.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 66.71% | 29.57% | 36.71% | 31.52% | 30.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 68.76% | 29.49% | 36.73% | 31.54% | 30.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.38% | 87.73% | 92.57% | 94.28% | 94.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.41% | 82.54% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 1.60% | 1.44% | 1.26% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.54% | 9.94% | 7.98% | 7.19% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 3.56% | 2.29% | 1.88% | 1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 1.93% | 2.12% | 1.77% | 1.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | 1.60% | 1.44% | 1.26% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 15.35% | 11.05% | 7.95% | 17.37% | 12.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.23 | 0.23 | 41.40 | 41.90 | 28.02 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0.30 | 0.36 | 0.25 | 0.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.19 | 14.50 | 11.77 | 10.20 | 9.89 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.68 | 0.28 | 0.56 | 0.57 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,005.72 | 324.86 | -1,019.16 | -1,450.95 | -969.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,564.52 | 1,557.95 | 8.82 | 8.71 | 13.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,570.24 | 1,233.09 | 1,027.98 | 1,459.66 | 982.52 |
| מחזור תפעולי | 1,564.52 | 1,557.95 | 8.82 | 8.71 | 13.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.83 | -4.09 | 6.29 | 3.11 | 6.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.79 | -4.17 | 6.21 | 3.04 | 6.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.98 | -3.57 | 5.66 | 3.09 | 5.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 140.54 | -50.50 | 71.66 | 44.56 | 111.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.09 | 0.28 | 0.13 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.63 | -0.87 | 1.93 | 0.97 | 2.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.16% | -33.29% | 41.29% | 52.51% | 97.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.54 | 9.49 | 13.30 | 5.76 | 7.86 |
| מכפיל מכירות | 4.14 | 2.68 | 4.62 | 1.81 | 2.36 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.90 | 1.00 | 0.41 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.55 | -3.00 | 2.42 | 1.90 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | -3.06 | 2.39 | 1.86 | 1.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.56 | 1.12 | 0.33 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.90 | 1.00 | 0.41 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 18.65 | 25.79 | 3.44 | 2.18 | 1.77 |
| שווי חברה | 478.36B | 482.43B | 40.99B | 21.56B | 16.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.65 | 25.79 | 3.44 | 2.18 | 1.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.41 | 11.86 | 1.45 | 0.78 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.51 | -13.31 | 0.76 | 0.81 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | -13.57 | 0.75 | 0.80 | 0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.96 | 13.78 | 14.86 | 13.92 | 12.23 |
| הון עצמי למניה | 15.09 | 13.92 | 14.97 | 14.00 | 12.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 4.68 | 3.25 | 3.19 | 2.86 |
| רווח נקי למניה | 2.38 | 1.38 | 1.19 | 1.01 | 0.86 |
| נטל מס | 0.81 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.91 | -3.10 | 5.27 | 3.09 | 7.74 |
הנתונים מוצגים ב-CNY