Butong Group (6090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.55M | 25.99M | 17.97M | 6.13M | 74.35M |
| רווח נקי | 22.61M | 21.60M | 11.31M | -2.58M | 55.80M |
| פחת והפחתות | 4.01M | 4.11M | 4.18M | 3.96M | 3.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.77M | 1.82M | 1.01M | 1.12M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -923.70K | 3.81M | 130.60K | -354.72K | 2.67M |
| יתרת לקוחות | -8.51M | -2.23M | -1.76M | 3.21M | -7.06M |
| מלאי | -1.54M | -6.94M | -1.54M | -4.72M | -99.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06M |
| הון חוזר אחר | 9.13M | 12.98M | 3.43M | 1.15M | 2.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.92M | -5.35M | 1.35M | 3.98M | 12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.13M | -6.40M | 2.06M | -13.23M | -19.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.76M | -8.55M | -5.33M | -3.08M | -4.09M |
| רכישות, נטו | -131.60K | 0 | 0 | 0 | -20.79M |
| רכישת השקעות | -199.43M | -153.87M | -58.39M | -39.02M | -2.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.39M | 155.44M | 65.47M | 28.75M | 3.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.20M | 593.99K | 302.18K | 120.94K | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 115.21M | -1.05M | -7.18M | 10.86M | -71.84M |
| פירעון חוב | -5.21M | 1.95M | -5.66M | 12.42M | -38.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 123.80M | 6.66K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.39M | -3.01M | -1.52M | -1.56M | -32.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.75M | 40.19M | 22.11M | 10.31M | 66.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.44M | -323.19K | -1.68K | 3.32K | -77.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 118.19M | 18.22M | 12.85M | 3.76M | -17.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.56M | 21.97M | 9.26M | 6.56M | 83.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.75M | 40.19M | 22.11M | 10.31M | 66.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.79M | 17.44M | 12.64M | 3.04M | 70.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.55M | 25.99M | 17.97M | 6.13M | 74.35M |
| הוצאות הוניות | -11.76M | -8.55M | -5.33M | -3.08M | -4.09M |
הנתונים מוצגים ב-SGD