Fangzhou Inc. (6086) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.86M | 19.54M | 22.28M | -59.28M | -246.43M |
| רווח נקי | 12.03M | -854.89M | -196.71M | -222.87M | -183.17M |
| פחת והפחתות | 21.08M | 24.12M | 20.32M | 17.44M | 13.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.19M | 743.33M | 5.23M | 13.65M | 7.90M |
| שינוי בהון החוזר | 26.72M | -23.73M | 20.14M | 53.04M | -1.90M |
| יתרת לקוחות | -80.81M | -20.45M | -16.43M | -44.50M | 13.52M |
| מלאי | -37.97M | -5.38M | -10.59M | -17.37M | -51.29M |
| יתרת ספקים | 141.59M | 0 | 93.06M | 89.75M | 110.90M |
| הון חוזר אחר | 3.91M | 2.10M | -45.90M | 25.16M | -75.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 843.17K | 130.71M | 173.31M | 88.78M | -39.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.52M | -111.51M | 16.42M | 14.32M | -4.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.47M | -3.91M | -5.65M | -6.14M | -16.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.33M | -107.60M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | -3.91M | 22.07M | 20.46M | 11.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.96M | 119.62M | -29.31M | 82.23M | -11.41M |
| פירעון חוב | 982.89K | -2.00M | -16.90M | 10.00M | -10.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 177.58M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.95M | -55.96M | -12.40M | 72.23M | -815.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 296.50M | 174.64M | 146.32M | 179.53M | 103.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.47M | 664.00K | 2.02M | 3.67M | -3.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 66.89M | 28.32M | 11.41M | 50.25M | -223.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 229.60M | 146.32M | 134.91M | 103.56M | 307.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 296.50M | 174.64M | 146.32M | 179.53M | 103.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.40M | 15.63M | 16.63M | -65.42M | -262.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.86M | 19.54M | 22.28M | -49.97M | -203.66M |
| הוצאות הוניות | -5.47M | -3.91M | -5.65M | -6.14M | -16.29M |
הנתונים מוצגים ב-CNY