מיקרוסופט (4338) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.27 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.22 | 1.35 | 1.27 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.08 | 0.96 | 0.95 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.61 | 19.83 | 45.40 | 13.26 | 16.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -122.76B | -108.28B | -84.39B | -83.95B | -21.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.71 | 1.80 | 1.91 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 24.69 | 14.28 | 25.70 | 9.54 | 12.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.63 | 50.88 | 53.89 | 37.29 | 44.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.47 | 17.75 | 15.41 | 9.43 | 8.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.37 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.66% | 67.94% | 68.82% | 69.76% | 68.92% |
| שיעור EBIT | 52.19% | 50.92% | 44.73% | 45.17% | 43.07% |
| שיעור EBITDA | 64.35% | 62.54% | 56.85% | 54.26% | 49.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.10% | 46.78% | 45.62% | 44.64% | 41.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.26% | 50.00% | 43.88% | 43.97% | 42.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.17% | 40.31% | 36.15% | 35.96% | 34.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.17% | 40.31% | 36.15% | 35.96% | 34.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.32% | 80.60% | 82.37% | 81.77% | 81.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.82% | 106.89% | 96.19% | 98.50% | 100.89% |
| תשואה על הנכסים | 18.30% | 17.64% | 16.45% | 17.21% | 17.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.21% | 30.23% | 29.65% | 32.83% | 35.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.01% | 26.33% | 26.90% | 28.29% | 28.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.40% | 20.56% | 21.63% | 22.61% | 22.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.22% | 21.57% | 21.35% | 24.12% | 21.62% |
| תשואת רווחים | 3.68% | 4.83% | 2.75% | 2.60% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 4.10 | 4.03 | 4.31 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 2.63 | 2.51 | 3.17 | 3.37 | 3.64 |
| מחזור מלאי | 61.06 | 76.14 | 93.64 | 59.48 | 26.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.98 | 1.23 | 1.59 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.48 | 7.47 | 6.68 | 4.28 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.85 | -51.79 | -20.75 | -17.43 | -2.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.02 | 88.96 | 90.57 | 84.76 | 83.86 |
| ימי מלאי | 5.98 | 4.79 | 3.90 | 6.14 | 13.85 |
| ימי אשראי מספקים | 138.85 | 145.54 | 115.21 | 108.33 | 100.28 |
| מחזור תפעולי | 109.00 | 93.75 | 94.47 | 90.90 | 97.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.38 | 24.62 | 18.32 | 15.95 | 11.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.07 | 9.02 | 9.63 | 9.97 | 7.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.30 | 15.61 | 8.68 | 5.99 | 3.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.37 | 0.53 | 0.62 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.28 | 1.54 | 1.79 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.58 | 2.11 | 2.67 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.42 | 1.21 | 1.77 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.55% | 2.42% | 1.94% | 2.18% | 2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.18 | 20.72 | 36.31 | 38.51 | 35.04 |
| מכפיל מכירות | 11.19 | 8.35 | 13.12 | 13.85 | 11.97 |
| מכפיל הון | 8.24 | 6.26 | 10.76 | 12.64 | 12.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 64.64 | 41.37 | 51.63 | 45.82 | 42.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.79 | 15.15 | 27.15 | 28.63 | 28.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.66 | 2.34 | 1.75 | 169.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.24 | 6.26 | 10.76 | 12.64 | 12.30 |
| מכפיל שווי חברה | 17.89 | 13.87 | 23.60 | 25.88 | 24.36 |
| שווי חברה | 3.99T | 2.88T | 3.78T | 3.44T | 2.56T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.89 | 13.87 | 23.60 | 25.88 | 24.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.52 | 8.68 | 13.41 | 14.05 | 12.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.54 | 42.98 | 52.77 | 46.48 | 43.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.37 | 15.74 | 27.76 | 29.04 | 29.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.86 | 40.94 | 27.09 | 16.37 | 17.32 |
| הון עצמי למניה | 63.36 | 59.55 | 46.21 | 36.13 | 27.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 46.65 | 44.67 | 37.90 | 32.99 | 28.46 |
| רווח נקי למניה | 19.21 | 18.00 | 13.70 | 11.86 | 9.72 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.35 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD