CMOC Group (3993) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.89B | 32.39B | 15.54B | 15.45B | 6.19B |
| רווח נקי | 19.81B | 15.46B | 8.53B | 7.19B | 5.43B |
| פחת והפחתות | 7.11B | 6.10B | 2.81B | 4.49B | 4.26B |
| מס הכנסה נדחה | -757.21M | 0 | 0 | -63.62M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 41.95M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.38B | 1.82B | 3.10B | -1.06B | -8.86B |
| יתרת לקוחות | -14.98B | 235.82M | -2.64B | 2.86B | -539.41M |
| מלאי | -10.92B | 1.37B | 411.76M | -5.61B | -6.21B |
| יתרת ספקים | 7.52B | 0 | 0 | -2.86B | 539.41M |
| הון חוזר אחר | -605.00K | 220.64M | 5.32B | 4.56B | -2.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.10B | 9.00B | 1.06B | 4.90B | 5.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.74B | -1.16B | -10.66B | -7.37B | -4.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.39B | -4.90B | -12.92B | -10.52B | -4.28B |
| רכישות, נטו | 83.58M | -4.99M | 1.01B | 73.76M | 55.51M |
| רכישת השקעות | -9.03B | -12.94B | -5.65B | -6.26B | -9.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.30B | 15.67B | 6.48B | 9.59B | 9.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 284.00M | 3.75B | 420.60M | -257.19M | -986.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.28B | -30.57B | -8.61B | -2.10B | 7.89B |
| פירעון חוב | 1.66B | -19.36B | -2.16B | -1.88B | 203.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 500.00M | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -500.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.31B | -7.53B | -6.76B | -4.79B | -2.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.62B | -3.69B | 319.97M | 5.07B | 9.28B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.04B | 27.28B | 26.12B | 29.05B | 20.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -914.14M | 506.67M | 796.37M | 2.67B | -243.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.95B | 1.16B | -2.93B | 8.65B | 8.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.08B | 26.12B | 29.05B | 20.39B | 11.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.04B | 27.28B | 26.12B | 29.05B | 20.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.50B | 27.49B | 2.62B | 4.94B | 1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.89B | 32.39B | 15.54B | 15.45B | 6.19B |
| הוצאות הוניות | -7.39B | -4.90B | -12.92B | -10.52B | -4.28B |
הנתונים מוצגים ב-CNY