Midea Real Estate Holding Limited (3990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 36.07 | 5.36 | 1.11 | 1.30 | 1.29 |
| יחס מהיר | 36.07 | 4.03 | 0.90 | 0.52 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 15.64 | 2.71 | 0.28 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | -0.42 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 1.61 | -0.61 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.01 | 1.65 | -46.31 | 0.30 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.16B | -1.34B | -513.32M | 11.19B | 12.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 1.51 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.60 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.11 | 0.51 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.96 | 1.99 | 7.96 | 10.13 |
| יחס כיסוי חוב | 9.66 | 1.11 | 4.15 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.69 | 100.47 | 6.49 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 5.84 | 3.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.55 | 0.67 | 27.57 | 37.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.91 | -0.22 | 4.46 | 3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.33% | 32.91% | 35.74% | 11.53% | 15.36% |
| שיעור EBIT | 21.59% | 20.68% | 22.23% | 6.10% | 9.35% |
| שיעור EBITDA | 23.57% | 22.75% | 24.85% | 6.28% | 9.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.61% | 20.00% | 22.03% | 5.85% | 9.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.09% | 20.50% | 18.40% | 6.10% | 9.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.59% | 13.48% | -55.23% | 1.24% | 2.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.95% | 13.88% | 13.05% | 0.54% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.70% | 65.76% | -300.24% | 20.36% | 25.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.31% | 102.49% | 83.51% | 104.19% | 100.83% |
| תשואה על הנכסים | 5.67% | 5.81% | -21.16% | 0.45% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.27% | 11.40% | -42.03% | 3.61% | 6.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.35% | 9.19% | 13.65% | 5.64% | 7.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 5.83% | 9.57% | 2.30% | 3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.74% | 5.88% | -21.61% | 0.45% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 19.17% | 10.62% | -51.11% | 14.01% | 12.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 3.01 | 2.70 | 33.07 | 30.53 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 2.52 | 1.81 | 2.24 | 1.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.46 | 3.03 | 0.66 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.85 | 14.62 | 10.03 | 53.93 | 46.94 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.36 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 2.71 | 0.20 | 1.72 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.53 | 81.96 | 54.53 | 397.41 | 642.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.75 | 121.37 | 135.31 | 11.04 | 11.95 |
| ימי מלאי | 0 | 105.46 | 120.41 | 548.97 | 814.58 |
| ימי אשראי מספקים | 149.29 | 144.87 | 201.18 | 162.60 | 184.39 |
| מחזור תפעולי | 75.75 | 226.83 | 255.72 | 560.01 | 826.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.68 | -1.58 | 2.63 | 2.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.66 | -1.66 | 2.48 | 2.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 1.05 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.69 | -3.91 | 5.37 | 4.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.84 | 34.12 | -20.95 | 18.16 | 14.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 1.24 | -2.71 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.24 | -0.61 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.12% | 17.98% | -58.81% | 52.66% | 20.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.26 | 9.44 | -1.96 | 7.14 | 7.92 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.27 | 1.08 | 0.09 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.54 | 1.07 | 0.82 | 0.26 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.43 | 5.56 | -1.70 | 1.90 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 5.40 | -1.78 | 1.79 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.34 | 0.11 | -0.14 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 1.07 | 0.82 | 0.26 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 1.90 | 4.67 | 4.13 | 5.87 | 5.75 |
| שווי חברה | 1.80B | 4.41B | 3.83B | 27.14B | 40.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.90 | 4.67 | 4.13 | 5.87 | 5.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 1.06 | 1.03 | 0.37 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.33 | 4.65 | -1.62 | 7.90 | 14.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 4.52 | -1.69 | 7.47 | 13.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.46 | 3.43 | 3.42 | 36.02 | 38.92 |
| הון עצמי למניה | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 18.28 | 19.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.53 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 2.80 | 2.90 | 2.61 | 53.15 | 57.28 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.39 | -1.44 | 0.66 | 1.34 |
| נטל מס | 0.60 | 0.66 | -3.00 | 0.20 | 0.25 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.83 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.69 | 0.96 | 3.98 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-CNY