Bank of China (3988) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.64 | 0.17 | 0.19 | 12.51 | 13.31 |
| יחס מהיר | 8.64 | 0.17 | 0.19 | 12.51 | 13.31 |
| יחס מזומנים | 8.64 | 0.15 | 0.15 | 12.51 | 13.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19 | 0.03 | 0.02 | 2.29 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.37T | -30.06T | -26.84T | -25.22T | -22.23T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.40 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.22 | 12.52 | 12.45 | 12.33 | 11.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.51 | 0.45 | -0.08 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.70 | 2.11 | 2.30 | 2.62 | 2.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.13 | 10.18 | 10.68 | 8.86 | 7.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.23 | -4.70 | -5.00 | 0 | -7.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.50% | 53.98% | 100.00% | 100.00% | 119.70% |
| שיעור EBIT | 26.12% | 24.75% | 55.52% | -5.87% | 58.07% |
| שיעור EBITDA | 26.12% | 27.05% | 61.02% | 0.00% | 63.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.18% | 24.75% | 65.88% | 65.75% | 65.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.12% | 24.75% | 55.52% | 57.04% | 58.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.60% | 19.96% | 44.77% | 44.75% | 46.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.74% | 21.19% | 47.57% | 47.54% | 48.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.89% | 80.66% | 80.64% | 78.45% | 79.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.75% | 100.00% | 84.27% | 86.75% | 89.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.69% | 7.93% | 8.45% | 8.82% | 9.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.79% | 3.42% | 4.45% | 1.06% | 1.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.65% | 2.93% | 3.81% | 0.68% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 11.07% | 18.47% | 21.67% | 27.53% | 28.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.41 | 4.41 | 2.01 | 1.95 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.82 | -0.05 | -0.06 | 0.13 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 28.26 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 28.26 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 28.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.10 | 2.47 | 1.87 | 2.59 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.92 | 2.32 | 1.78 | 2.50 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 3.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.40 | 4.17 | 3.78 | 5.75 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.07 | 15.84 | 20.23 | 28.01 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.29 | 0.22 | 0.37 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.81 | 0.67 | 1.04 | 1.58 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.31% | 57.83% | 47.71% | 93.45% | -5.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.65 | 5.41 | 4.60 | 3.63 | 3.45 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.08 | 2.07 | 1.63 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.22 | 1.73 | 2.10 | 1.07 | -20.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 1.62 | 1.99 | 1.03 | -68.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.46 | -0.63 | 0.26 | -0.66 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 28.74 | -0.71 | -1.61 | 0 | -4.59 |
| שווי חברה | 9.20T | -232.46B | -523.33B | -1.41T | -1.43T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.71 | -0.71 | -1.61 | 0 | -4.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.50 | -0.19 | -0.99 | -2.71 | -2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.78 | -0.31 | -1.00 | -1.79 | 36.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20 | -0.29 | -0.95 | -1.72 | 126.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.29 | 9.66 | 9.92 | 8.65 | 8.20 |
| הון עצמי למניה | 8.97 | 9.33 | 9.57 | 8.34 | 7.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.81 | 3.71 | 1.80 | 1.64 | 1.57 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.74 | 0.73 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -9.72 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.34 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.33 | 3.15 | 2.18 | 3.31 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-CNY