China Railway Signal & Communication (3969) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.56 | 1.44 | 1.40 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.50 | 1.39 | 1.35 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | -0.44 | 2.57 | 0.49 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.81B | 21.38B | 23.65B | 22.39B | 22.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.26 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.50 | 2.45 | 2.54 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.82 | 2.10 | 1.01 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.70 | 4,298.93 | 88.70 | 35.61 | 42.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.30 | 0.16 | 0.28 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 1.16 | 0.52 | 0.69 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -2.01 | -3.39 | -3.03 | -2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.69% | 28.88% | 29.22% | 25.75% | 23.69% |
| שיעור EBIT | 13.17% | 12.19% | 14.73% | 12.88% | 12.07% |
| שיעור EBITDA | 14.32% | 14.34% | 15.53% | 13.62% | 12.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.64% | 1,395.34% | 14.44% | 12.60% | 11.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.50% | 14.20% | 14.57% | 12.68% | 11.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.98% | 10.67% | 10.76% | 9.40% | 9.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.97% | 12.29% | 12.53% | 10.85% | 10.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.93% | 75.11% | 73.87% | 74.14% | 76.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.75% | 1.02% | 100.92% | 100.63% | 100.82% |
| תשואה על הנכסים | 2.89% | 3.11% | 2.96% | 2.92% | 3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 7.78% | 7.28% | 7.43% | 8.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.02% | 790.31% | 8.57% | 8.84% | 9.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.94% | 659.02% | 7.11% | 7.00% | 7.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 3.20% | 3.04% | 3.00% | 3.19% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 11.45% | 10.13% | 13.33% | 15.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.63 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 0.63 | 0.54 | 0.55 | 0.61 |
| מחזור מלאי | 6.72 | 7.33 | 6.65 | 8.60 | 12.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.65 | 3.11 | 5.44 | 6.55 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.15 | 1.20 | 1.38 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 250.35 | 128.04 | 83.64 | 5.43 | 16.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 668.58 | 661.05 | 707.42 | 622.90 | 581.52 |
| ימי מלאי | 54.28 | 49.80 | 54.85 | 42.44 | 28.30 |
| ימי אשראי מספקים | 472.51 | 582.81 | 678.63 | 659.91 | 593.50 |
| מחזור תפעולי | 722.86 | 710.85 | 762.27 | 665.34 | 609.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | -0.09 | 0.49 | 0.19 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | -0.16 | 0.41 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.75 | 0.84 | 0.67 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.52 | -0.40 | 1.83 | 0.65 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | -1.33 | 6.10 | 3.02 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.08 | 0.96 | 0.28 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.61% | -5.42% | 12.68% | 5.28% | 5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.80 | 8.80 | 9.88 | 7.50 | 6.56 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.93 | 1.06 | 0.71 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.68 | 0.72 | 0.56 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.70 | -18.44 | 7.88 | 18.94 | 17.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.07 | -32.34 | 6.59 | 12.68 | 11.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.06 | 2.90 | 3.16 | -2.48 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.68 | 0.72 | 0.56 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 4.49 | 3.45 | 2.15 | 1.70 |
| שווי חברה | 35.97B | 22.23B | 17.42B | 10.84B | 8.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.38 | 4.49 | 3.45 | 2.15 | 1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.64 | 0.54 | 0.29 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.44 | -12.73 | 3.98 | 7.87 | 6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19 | -22.32 | 3.33 | 5.27 | 4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.43 | 4.37 | 4.48 | 4.22 | 4.18 |
| הון עצמי למניה | 4.49 | 4.40 | 4.54 | 4.31 | 4.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.22 | 3.21 | 3.07 | 3.41 | 3.80 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | -0.28 | 1.50 | 0.59 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY