China Merchants Bank Co (3968) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.02 | 0.18 | 0.21 | 8.91 | 10.95 |
| יחס מהיר | 6.02 | 0.18 | 0.21 | 8.91 | 10.95 |
| יחס מזומנים | 5.62 | 0.12 | 0.12 | 8.91 | 10.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29 | 0.04 | 0.04 | 2.97 | 6.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.91T | -9.82T | -8.82T | -8.87T | -8.22T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.04 | 10.27 | 9.91 | 10.25 | 10.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 1.23 | 1.01 | 1.02 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 1.32 | 1.10 | 1.10 | 1.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 0.32 | 0.50 | 0.68 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.57 | 20.54 | 25.14 | 22.95 | 23.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.20 | -4.71 | -3.82 | -3.32 | -2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.19% | 70.98% | 67.26% | 67.66% | 71.69% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 38.26% | 35.88% | 35.49% | 34.59% |
| שיעור EBITDA | 14.21% | 41.55% | 39.02% | 38.60% | 37.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.30% | 38.26% | 35.88% | 35.49% | 34.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.97% | 38.26% | 35.88% | 35.49% | 34.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.60% | 32.10% | 29.81% | 29.46% | 28.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.87% | 32.30% | 30.04% | 29.74% | 29.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.89% | 83.90% | 83.06% | 83.01% | 83.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.72% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 1.15% | 1.22% | 1.33% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.33% | 11.80% | 12.10% | 13.62% | 14.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 8.68% | 8.16% | 1.62% | 1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.16% | 7.33% | 6.83% | 0.99% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 1.15% | 1.22% | 1.33% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 13.81% | 12.02% | 15.66% | 22.84% | 14.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 3.30 | 3.54 | 3.76 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.06 | -0.14 | 0.54 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 50.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.69 | 17.13 | 17.73 | 13.74 | 22.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.93 | 16.07 | 16.34 | 12.58 | 21.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 1.07 | 1.39 | 1.16 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.55 | 5.02 | 4.66 | 4.14 | 7.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.66 | 16.04 | 12.80 | 11.86 | 16.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.14 | 0.97 | 0.90 | 0.72 | 1.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.87% | 33.88% | 43.49% | 51.05% | 55.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.46 | 8.32 | 6.64 | 4.38 | 7.04 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 2.67 | 1.90 | 1.29 | 2.04 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.98 | 0.77 | 0.60 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.57 | 2.95 | 2.30 | 1.96 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78 | 2.77 | 2.12 | 1.79 | 1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.28 | 11.77 | 12.46 | 0.62 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.98 | 0.77 | 0.60 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 47.41 | 1.72 | 1.06 | 0.02 | 2.60 |
| שווי חברה | 2.34T | 333.45B | 205.87B | 4.73B | 466.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.41 | 1.72 | 1.06 | 0.02 | 2.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.74 | 0.71 | 0.41 | 0.01 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.49 | 0.79 | 0.50 | 0.01 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93 | 0.74 | 0.46 | 0.01 | 0.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.11 | 48.01 | 48.26 | 41.04 | 37.12 |
| הון עצמי למניה | 45.40 | 48.31 | 48.61 | 41.34 | 37.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 13.80 | 17.76 | 19.74 | 19.11 | 18.93 |
| רווח נקי למניה | 6.01 | 5.70 | 5.88 | 5.63 | 5.47 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 3.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.23 | 0.07 | 0.10 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -2.61 | 2.99 | 2.99 | 2.42 | 4.09 |
הנתונים מוצגים ב-CNY