Orient Securities Co., Ltd. Class H (3958) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.28B | 2.48B | 21.46B | 21.62B | -10.58B |
| רווח נקי | 5.31B | 3.35B | 2.76B | 3.01B | 5.37B |
| פחת והפחתות | 738.22M | 734.59M | 754.48M | 778.05M | 664.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.24B | 1.25B | 25.67B | 19.53B | -15.21B |
| יתרת לקוחות | -1.71B | -32.22B | 17.48B | -25.74B | -30.89B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 32.95B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -43.48B | 33.47B | 8.19B | 45.27B | 15.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10B | -2.86B | -7.72B | -1.70B | -1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.78B | -24.47B | -13.07B | -16.02B | 18.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.60M | -299.71M | -1.09B | -306.67M | -443.31M |
| רכישות, נטו | 2.18M | 0 | 0 | 0 | 16.08M |
| רכישת השקעות | -353.05B | -28.45B | -17.47B | 0 | -77.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 373.52B | 4.13B | 3.77B | 3.87B | 19.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.94B | 156.59M | 1.73B | -19.58B | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.05B | -1.71B | -4.14B | 160.68M | -6.90B |
| פירעון חוב | 18.25B | 3.20B | 485.47M | -6.83B | -1.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -243.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.39B | -4.49B | -3.92B | -5.25B | -4.75B |
| פעילויות מימון אחרות | 4.43B | -419.27M | -701.25M | 12.24B | -375.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.23B | 74.51B | 98.11B | 93.76B | 87.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.05B | 99.51M | 97.63M | 315.02M | -180.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -55.25M | -23.60B | 4.35B | 6.07B | 833.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.28B | 98.11B | 93.76B | 87.69B | 86.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.23B | 74.51B | 98.11B | 93.76B | 87.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.60B | 2.18B | 20.37B | 21.31B | -11.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.28B | 2.48B | 21.46B | 21.62B | -10.58B |
| הוצאות הוניות | -317.60M | -299.71M | -1.09B | -306.67M | -443.31M |
הנתונים מוצגים ב-CNY